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十大券商一周策略:短期震荡不改积极预期,年底风格或转向大盘

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2024-11-18 15:44:15  券商中国

十大券商一周策略:短期震荡不改积极预期,年底风格或转向大盘

国泰君安证券指出,2024年以来,随着相关政策不断细化落地,上市公司并购重组热度开始回升。本轮并购重组在制度安排上更加友好,并购方向明显倾斜,更加强调产业链上下游整合。资本市场服务“硬科技”创新和发展新质生产力是内在逻辑。战略新兴产业的优质国有资产重组,看好受益增强产业链供应链韧性和科技自立自强的半导体和信息技术、航天军工、高端装备、医药生物等战略新兴产业。能源资源和公共服务领域的专业化整合,看好受益增强国家资源能源安全保障能力,提升重点行业和关键领域核心竞争力的新老能源、主干管网和物流港口等。十大券商一周策略:短期震荡不改积极预期,年底风格或转向大盘!

华泰证券分析称,上周海外流动性边际紧缩导致主被动外资共同流出港股,但近期MSCI中国指数与MSCI新兴市场除中国指数的PBLF折价率仍维持在15%一线,表明海外流动性而非国内因素是近期调整的主要原因。目前三季报境外中资股盈利增速略降,但整体盈利预期财报季内呈持平震荡。互联网与高股息板块目前营业利润增速好于此前预期。12月前市场迎来“政策空窗期”,风险溢价常在均值水位震荡。港股配置仍宜以稳为主,可关注公用、电信与互联网板块。

中金公司认为,短期内来自外部的扰动增多,保持谨慎态度,不排除波动进一步放大。但从高频数据看,近期生产、消费与地产有走弱迹象,仍需更多增量政策支持。高杠杆、利率和汇率的现实约束意味着增量刺激会有,但过高的期待并不现实。在整体震荡格局假设下,在低迷时逐渐布局,在亢奋时适度获利转向结构,似乎是一个有效的策略。建议重点关注行业出清、政策支持、稳定回报三类。

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