瑞银房东明：政策跟进信号明确，A股有望进入新一轮上涨通道主动外资重新布局(2)

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2024-10-20 18:04:00 第一财经

一波上涨之后，进入10月，A股市场再度经历回调，但在近期再起攻势。上周五（10月18日），一系列重磅政策消息从金融街论坛传出，在此背景下，A股三大指数集体收涨，上证指数涨2.91%，深成指涨4.71%，创业板指涨7.95%。A股全天成交超2万亿元，创10月9日以来新高。

房东明认为，近期A股出现回调，中长线投资者有望以相对较合理的估值重新进行选股和布局。从以往经验来看，市场通常从底部反弹20%之后，会有一定的多空胶着，有的会获利回吐，也应有板块轮动。如果从指数角度考虑，比如以MSCI中国举例，如果以（板块涨幅）4%作为标准，到达这个拐点以后，机构可能就要考虑如何配置。

在A股此轮行情中，外资动向备受关注。近日，北向资金三季度持股数据公布。数据显示，截至三季度末，北向资金共持有3341只个股，合计持股量1323.12亿股，持仓市值2.41万亿元，较该数据停更前的8月16日增加4963亿元。不过，近期，随着A股回调，外资再有流出迹象。据中金公司数据，截至10月16日，主动外资时隔两周后再度转为流出，被动资金流入亦大幅放缓。

政策刺激是A股此轮大涨的重要影响因素，而政策是否会接力出招、如何落地，也是机构高度关注的问题。其中，宏观政策的落地情况、是否会进一步加码，以及财政端的发力，成为外资关注重点。财政政策方面，近期，10月12日举行的国新办新闻发布会上，财政部部长蓝佛安称，近期将陆续推出一揽子有针对性增量政策举措。

房东明认为，在财政刺激方面，已有可见清晰和积极的信号，预期具体财政工具规模会陆续公布。即将推出的一揽子有针对性的增量政策举措，预计将包括支持地方化解政府债务风险、支持国有大型商业银行进一步增加核心一级资本、房地产以及民生等方面的清晰投向，回应了市场预期。股市回暖具有货币乘数效应，非正常价格循环有望得到改善、政策仍有较大回旋空间，财政政策与金融继续呼应，期待“竭尽全力抓经济”的具体财政政策的进一步跟进与落实，以及对民企和企业家的实质性支持和呵护。

10月18日，在金融街论坛上，监管部门再次给出利好政策。中国人民银行行长潘功胜表示，支持资本市场稳定发展的两项金融工具，人民银行与证监会、金融监管总局组建了工作专班，证券、基金、保险公司互换便利已开始接受金融机构申请。证监会主席吴清表示，已批复同意20家证券公司、基金公司申请央行互换便利。国家金融监督管理总局局长李云泽宣布对外开放新举措：“将以更高标准、更大力度、更实举措，着力打造市场化、法治化、国际化营商环境，持续推进金融高水平开放。”

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(责任编辑：张小花 TT1000)

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