如果有足够的风险偏好,张忆东建议可以配置三大做多主线,即内需结构牛、出海牛、科技牛中最优秀的公司。
当然,如果自己无法选择,可以配置沪深300或者中证A500。
最后,张忆东表示,大家要对中国资本市场坚定信心,对上涨行情的时间和空间不要设限。
聪明投资者整理了本次交流的重点内容分享给大家。
“十一”期间,港股继续高歌猛进,恒指也创下了近两年半的新高,不过期间港股也是出现了一定波动。如何看待“十一”期间港股的整体表现?给节后的A股释放了什么信号?
我觉得有三个特征。
第一个特征,长假期间的行情,增量资金驱动的态势非常明显。
在9月之前,整个行情的驱动力更多是Short-Cover(空头回补)。
从9月底至今,一些围绕中国资产(特别是港股乃至A股)相关的ETF在全球被大卖热卖,最重要的增量资金来自ETF。
当然也有一些Long-Only(只做多)的机构有分歧。
有些相信中国的政策会带来基本的改善,就先买了;而有些还是将信将疑,现在还没有入场。
但随着中国股市的活跃,如果对于信心提升、解决问题有所帮助,进而对中国基本面有所改善,外资再一次配置中国资产的趋势可能会方兴未艾。
当然增长资金因为长假的原因没有内资,主要来自外资。
第二个特征,行情从一些优质龙头公司开始向一些落后补涨的方向进行扩散。
此前以互联网为代表的龙头公司(当然它还是保持强势)为主;现在涨得更猛烈的是以半导体,以一些民企地产为代表的(公司),这些公司过去几年一直比较低迷,它们带来了一个空头回补,再加上增量资金一起,整体涨幅相当可观。
第三个特征,虽然A股休市了,但是在香港市场上,一些涉及A股的ETF受到了极大的追捧。
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