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基民其实不在乎退不退管理费 业绩才是王道

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2024-09-25 15:45:32  网易

基民其实不在乎退不退管理费

一只公募基金近期因独特的管理费机制成为业界热议焦点。9月5日，南方瑞合定开混合基金的净值显著上涨，这一涨幅源于基金管理人退回了过去三年的全部管理费，而非投资收益。该基金设立于2018年，其创新之处在于：若三年封闭期末基金净值低于期初，管理费将全额退还至基金资产中。南方瑞合规模7亿，此次退还了3000万管理费。

基民其实不在乎退不退管理费

在2018年股市低迷期间，南方瑞合的设计旨在体现与投资者共担风险的精神，试图打破传统模式下基金公司不论盈亏均收取管理费的状况，从而增强投资者信任。然而，尽管该机制受到好评，南方瑞合的规模增长并不显著，反映出投资者在选择基金时，更关注长期收益而非管理费率。

基民其实不在乎退不退管理费 业绩才是王道

2018年，由于股市表现不佳，投资者转向更安全的债券基金，权益类产品销售困难。南方瑞合提出的“不赚钱不收费”模式被视为一次实验性创新，旨在通过改变激励结构来推动行业变革。然而，实际情况显示，即便在市场底部推出此类创新产品，也未能显著提振主动权益基金的销售。

基民其实不在乎退不退管理费 业绩才是王道

此外，市场表现揭示，即便基金业绩良好，如南方瑞合在同类基金中排名靠前，但投资者似乎更关注绝对收益，而非管理费节省。在首个三年封闭期结束后，由于基金表现未达到部分投资者的高期望，南方瑞合遭遇大规模赎回，规模从19.61亿缩减至7.51亿。

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