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2年白干！QDII基金重仓美股，屡破1元面值 美股震荡下的业绩惨淡

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2024-08-15 17:00:47  证券时报网

美股市场的动荡让众多公募QDII基金的业绩遭受重创，不少基金的前期收益化为乌有。近期，随着美股调整，多只QDII基金的净值大幅下滑，有的甚至回到了一两年前的水平。这背后，部分原因是QDII基金在策略上的滞后，它们在美股处于高位时建立了核心持仓。基金业人士指出，未来美联储降息预期及人民币汇率压力减轻可能为股市带来再平衡配置的时机。

许多QDII基金在近一个月的股市波动中经历了显著的业绩回撤，超过10只基金跌幅超过10%。例如，一只知名的美股主题QDII基金净值一个月内下跌超过17%，基金净值再次低于1元。此外，一些知名基金经理管理的QDII基金也因市场调整再次跌破面值。更有甚者，一些QDII基金好不容易快要解套，却因市场波动前功尽弃，净值退回至2023年的水平。

此轮调整还导致QDII基金业绩排行榜发生重大变动，目前排名靠前的几乎全是黄金主题基金，显示出黄金类QDII在当前环境下的优异表现。

值得注意的是，不少QDII基金虽然定位为多元化投资，但实际上却过分集中于美股。在追求高弹性的驱动下，部分基金偏离了合同约定的风险配置，新兴市场或亚洲主题的QDII基金也将大量仓位投向了美股科技股，反映出对美股市场的过度追捧。

对于未来的投资机遇，有基金经理和机构认为，随着美联储降息可能性增加，美元走弱，中国资产的风险偏好有望提升。海外市场的避险情绪和经济数据疲软，可能使北向资金流出压力减轻，利于A股市场。行业方面，创新药、黄金、家电、公用事业以及半导体、军工等行业被看好，市场预计将在结构性行情中寻找机会，经济的逐步改善也为中长期投资提供了新的配置方向。

(责任编辑：张佳鑫)
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