在中东紧张局势和不愿在周末持有风险资产的心理驱动下,上周五避险交易显著增加,影响延续至周末和周一的亚洲市场,以色列股市和日韩股市均大幅下跌。
值得注意的是,美元并未在这轮避险潮中获益,因为正是美国数据引发了全球避险模式,进而推高了日元和黄金这类避险资产的价值。
此外,欧洲经济增长前景因疲弱的PMI数据而被调低,其市场表现已先于其他地区显露疲态,反映出利率水平相对较高和经济增长动力不足的问题,法国尤其成为拖累因素。
至于美国总统大选相关的市场走势,随着特朗普连任可能性的降低,之前因预期特朗普政策受益的板块如金融、能源等出现回调,市场避险情绪随之增强。
在交易策略方面,Matcham提到,鉴于当前市场动态,其先前推荐的一些交易策略,如押注选举波动性、对冲关税风险的德国DAX指数空头以及针对特定国家和行业的空头头寸等,依然有效。此外,他还建议关注美债收益率曲线陡峭化、意德利差扩大、信贷利差扩大、黄金和石油的多空机会,以应对潜在的负面结果和贸易紧张局势。
综上,市场动荡背后的因素包括日本央行政策的鹰派转向、全球经济数据不佳导致的负面情绪蔓延,以及欧洲经济增长放缓的持续影响。
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