押注美债失败，“日本版硅谷银行”二季度巨亏4130亿日元

小大

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

关键词：

2024-08-02 11:40:25 雪球

日本农林中央银行在第二季度遭遇重大财务困境，亏损额高达4130亿日元（约27.5亿美元），与去年同期盈利639亿日元形成鲜明对比。该行透露，在截至6月30日的第一财季，因误判美联储的利率走向，其债券投资遭受重创，迫使银行抛售大约670亿美元的美国和欧洲政府债券以减少损失。押注美债失败，“日本版硅谷银行”二季度巨亏4130亿日元。

类似的情况也发生在硅谷银行身上，全球主要央行加息导致融资成本激增，使得这类投资债券陷入亏损，迫使农林中央银行采取措施筹集资金、调整资产结构，来应对3610亿美元投资组合中的不平衡。市场担忧，作为美国国债的最大海外持有者，日本投资者的大规模抛售行为可能触发美债市场的连锁反应。

农林中央银行因证券销售蒙受了1687亿日元的损失，而未实现的债券损失进一步扩大到了2.3万亿日元。外汇融资策略的失误导致银行面临负利差，即债券收益不足以覆盖利息支付。不过，近期日本央行的加息举动以及美联储可能的降息预期，或为农林中央银行带来转机。

为了应对亏损，银行决定增加新资本筹集计划至约1.3万亿日元，超出原定的1.2万亿日元目标。这一举措包括赎回部分永久性次级债务并发行新的低股息股票，以及在未来财年内向成员发行定期次级贷款，旨在提升资本充足率。

分析人士认为，虽然这部分新增资本部分将用于更高风险的投资，但整体增资计划有望缓解评级机构的忧虑。同时，日元汇率的强势回升也为银行减轻了部分损失压力。

银行公布的数据显示，非合并证券销售由盈转亏，损失达到1687亿日元，而债券持有规模缩减，未实现损失继续累积至2.3万亿日元。农林中央银行作为全球重要的CLO（捆绑式企业贷款）投资者，其抵押贷款债券持有量也略有下降。

面对挑战，农林中央银行正通过一系列资本重组和资产负债表调整措施，力求稳定财务状况并逐步恢复盈利能力。

(责任编辑：卢其龙 CN070)

关闭

押注美债失败，“日本版硅谷银行”二季度巨亏4130亿日元

相关新闻

今日热点

频道热点