董事长、总经理内斗之后，上实租赁4亿债券展期！债务危机浮现

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2024-07-28 11:20:39 新浪

上实融资租赁有限公司近期面临经营困境，公告承认债券偿付压力大，并正与投资者沟通债券展期计划。原定于2024年7月26日的债券持有人会议旨在商讨应对措施，因公司已触发相关规则，需就可能的本息支付延迟寻求持有人同意。提出的解决方案是将“21上实01”债券展期一年，之后完成兑付，采用无增信措施，通过分期等额方式按月偿还本金和票息，最终一次性结算延期利息。

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“21上实01”债券规模为4亿元，期限3年，票面利率7%，原定兑付日期为2024年8月3日。公司今年负面消息不断，偿债挑战加剧，如8月初因未能按时偿还浦发银行1500万元贷款，导致贷款状态调整并引发法律纠纷，多个银行账户亦因贷款逾期和票据追索被冻结。据天眼查，上实租赁涉及的自身风险高达1800余条，其中多数与融资租赁合同纠纷相关。

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作为上海自贸区内的综合性金融服务企业，上实租赁从事包括融资租赁、经营性租赁等在内的多项业务。其股权结构复杂，涉及多家公司，实际控制人为上海市政府全资的上海实业（集团）有限公司。业务侧重于基础设施、水务、车辆及医疗行业，但其应收账款分布显示，部分重要客户信用资质较弱。

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公司2022年度业绩报告显示，营收同比下降30.8%至5.73亿元，归母净利润大幅下滑76.78%至1628.33万元。财务状况不容乐观，总资产103.57亿元，负债达82.55亿元，资产负债率接近80%。债务结构中，非流动负债占半数以上，其中长期借款为主要构成。而流动负债中，短期债务近20亿元，对比手头现金仅8786.56万元，凸显短期偿债压力巨大。尽管尚有未使用的银行授信额度，但筹资性现金流持续为负，显示出再融资难度增加。

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