台积电投资队伍人山人海全球基金开始转向韩国AI股票韩股成新宠

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2024-07-25 11:32:01 财联社

台积电投资队伍人山人海全球基金开始转向韩国AI股票

人工智能领域的投资热潮近期似乎有所降温，反映在美股纳斯达克100指数周三录得3.64%的跌幅，这是自2022年10月以来的最大单日跌幅。英伟达、博通和Arm等人工智能领域的领军企业领跌，引发了市场对人工智能投资回报的广泛疑虑，促使投资者更加重视估值的合理性。这种趋势不仅局限于美国，全球投资者在配置资产时也开始更加谨慎。台积电投资队伍人山人海全球基金开始转向韩国AI股票。

在此背景下，台湾股市成为了焦点。多家知名资产管理公司，包括爱马仕投资管理、M&G和景顺，纷纷减少了对中国台湾股票的持有，转而增加对韩国股票的投资。他们认为，在经历了一轮强劲的反弹后，台湾股市已显得过于拥挤。Federated Hermes的James Cook指出，由于韩国市场提供了更具吸引力的选择，特别是三星电子的估值相比台积电更为合理，且在非人工智能业务方面展现出潜力，因此他们调整了投资组合。

韩国的芯片制造商，如三星电子和SK海力士，正积极布局高带宽内存领域，且估值相对较低，与台湾半导体制造公司的高估值形成鲜明对比，吸引了寻求价值的投资人。

尽管台湾的人工智能领域以台积电为代表，作为众多科技巨头的关键供应商，享有稳固的市场地位，但与之竞争的韩国企业如SK海力士和新加入HBM芯片生产的三星电子，也在不断进步。即便台湾企业在技术与市场份额上保持微弱优势，其高昂的股价估值却使得韩国公司看起来是更划算的投资目标。数据显示，台湾人工智能相关指数的预期市盈率远高于韩国综合指数，导致本月海外基金大幅减持台湾股票，而韩国股市则吸引资金净流入。

尽管如此，台湾电子科技股，尤其是台积电，由于其在全球供应链中的核心作用，长期增长潜力仍然被许多投资者看好。不过，多元化投资策略成为共识，避免过度集中投资单一市场或企业，以降低风险并寻找更广泛的收益机会。

(责任编辑：卢其龙 CN070)

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