十大券商一周策略：A股6月可能结构上行，这些主题有望重新回归聚焦盈利预期上修

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2024-06-03 07:05:48 券商中国

中金公司分析指出，在当前市场环境下，A股可能将继续经历一段时间的整理，成交维持低位。但随着稳增长政策的逐步实施，投资者对经济增长及企业盈利的预期有望改善，加之7月重要会议的召开，市场自2月开始的修复趋势预计会持续，无需对后市过度悲观。目前沪深300指数的市盈率具有吸引力，一季度企业盈利边际改善也将对市场形成支撑。配置策略上，出口导向行业、全球定价资源品、部分涨价板块以及新能源领域值得关注，特别是新能源政策的边际变化可能改变市场悲观预期。

国泰君安证券认为，股市近期波动反映了对地缘政治和经济数据的担忧，市场预期尚不稳定。然而，随着内需政策转为积极主动和改革预期的升温，国内环境的不确定性减少，这将成为股市震荡上行的关键驱动力。市场当前呈现出低预期、低仓位的特点，这预示着潜在的回报空间。投资策略上，建议先关注大盘蓝筹股，随后转向小盘成长股，科技股投资则优先考虑制造业。市场调整实际上为逆向布局提供了机会，市场的“进二退一”式上升可期。

中信建投证券表示，近期海外市场变化及中国经济数据未达预期等因素导致A股资金流入放缓，市场进入回调期。中期来看，A股市场将经历熊牛转换，短期则需调整策略，保护既有收益，同时挖掘那些基本面独立、政策支持的低位品种。

海通证券提到，当前市场正从底部反弹后的初期热情转向基本面验证阶段，历史经验显示，市场在底部反弹后会经历震荡调整，直至基本面好转确认，市场才可能再度上行。未来市场结构主线将聚焦业绩更佳的中国制造业优势。

招商证券对6月至7月的A股市场持乐观态度，认为政策支持加强、投资结构改善及出口增长将推动企业半年报盈利保持稳定甚至同比增长。随着重要会议的临近，市场对全面经济改革的预期升温，风险偏好提高，外资持续流入，市场可能呈现结构性上扬。高ROE、高自由现金流的行业龙头有望成为市场焦点。

光大证券预测市场将修复至去年的乐观水平，市场风格趋于均衡，盈利预期的上调与政策的配合将是关键驱动力。建议关注家电、电子、银行、化工、有色及房地产等行业。

广发证券认为，TMT等成长板块的低估状态有望得到修正，特别是在风险偏好提升的背景下，关注创新药、半导体、军工等领域的产业进展和基本面改善。

兴业证券认为，市场进一步调整空间有限，建议保持多头思维，利用阶段性调整积极布局，政策宽松和基本面预期改善是主要支撑。

华安证券预计市场将持续震荡，等待新政策效果显现。建议关注有景气支撑的周期品、农林牧渔、新质生产力相关领域及国防军工。

信达证券分析，短期市场可能面临2个月左右的休整期，但调整空间或有限，下半年市场有望受中报、重要会议及地产政策影响重启上涨，推荐关注特定行业的投资机会。

(责任编辑：张蕾)

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