中信金融资产持续瘦身 全球资金再平衡降温
中信金融资产持续瘦身
市场进入了存量博弈阶段，资金在全球范围内的再分配步伐放缓，先前由预期修复推动的市场行情逐渐落幕。接下来，市场的上扬趋势预计将更为稳健，这得益于政策扶持、基本面好转以及风险偏好回暖的共同作用。几个关键因素将决定这一趋势的稳固程度，包括房地产政策调整的实际效果及其后续措施、侧重于供给侧优化的产业政策的逐步实施、即将在三中全会上揭晓的全面深化改革方案，以及市场如何适应复杂多变的地缘政治环境。
当前市场流动性不足以支撑完全依赖预期的行情增长，活跃私募基金接近其历史高位，加仓空间受限，同时ETF资金呈现小规模流出。新发基金市场冷清，主动权益类基金发行降至多年低位，赎回现象随着市场反弹而加剧。全球范围内，随着美国和欧洲经济指标好于预期，美联储保持鹰派立场，美元资产吸引着全球资金，新兴市场面临压力。此外，美股企业回购活动活跃，为市场带来增量资金，而人民币资产在经历快速反弹后，部分资金选择获利了结。
对于未来的配置策略，建议聚焦绩优成长型企业、低波动高分红资产及具有活力的主题投资，减少频繁的板块轮动。绩优成长领域，银行、制造业龙头、医药行业以及港股的消费和互联网巨头值得关注。低波红利方面，应选取现金流稳定回报的行业，如水电、核电及部分消费品龙头。活跃主题则需紧跟改革预期、市场流动性和风险偏好的变化，如低空经济、AI应用及生物制造等。
然而，市场前景并非毫无挑战，中美之间的摩擦、国内政策与经济复苏的不确定性、流动性收紧风险、地缘政治冲突升级，以及房地产库存消化问题，都是必须警惕的风险因素。
综上，市场正进入一个更加注重实质进展和长期布局的阶段，投资者需紧密关注政策动态、基本面变化及外部环境，灵活调整策略以应对市场的稳步上行趋势。
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