A股估值目前位于历史低点范围,对外资具有强大的吸引力,尤其是在预期企业盈利将加快恢复的背景下。自2024年2月股市触底以来,北上资金已连续三个月净买入A股,总规模已超800亿元,其中4月26日单日净买入额高达224.5亿元,创下历史新高。市场数据显示,当前上证综指与创业板指数的市盈率均低于近三年中位数,为中长期投资者提供了布局良机。
经济基本面上,2024年第一季度GDP增长稳健,工业生产和投资复苏,为市场基本面提供支撑。具体而言,工业增加值、企业利润均有增长,固定资产投资呈现企稳迹象,国有企业的经营状况也显示出积极信号,这一切均为股市提供了正面影响。
市场分析指出,与全球其他市场相比,目前中国股市估值更低,且伴随经济与政策的积极变化,成为更具吸引力的投资选项。因此,短期内北上资金的流入趋势有望保持。
从企业盈利角度看,虽然一季度整体业绩仍在筑底阶段,但下游消费行业展现出较好的增长势头。天风证券数据显示,部分行业如社会服务、电子、汽车和家电的营收和净利润增长表现突出。国信证券的统计也显示,沪深300指数成分股中业绩超预期的公司比例较高,制造业和消费板块的盈利增速较为显著。
行业关注方面,新能源、半导体、航天军工以及工程机械等行业受到推荐,而白色家电、汽车行业和机械设备行业因内外销数据改善、政策支持及行业需求回升等因素,同样备受瞩目。北上资金在汽车、机械设备等领域的重仓,进一步体现了对这些行业未来发展的信心。
总体而言,当前经济环境、政策导向、企业盈利能力以及资金流动趋势均指向股市持续向好的可能性,市场预期乐观,预计未来走势将以震荡上扬为主。
2月2日,前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,近期,A股市场出现了一波加速探底的走势,虽然有国家队入市托底,用真金白银通过买入ETF等方式来稳定市场,提振投资者信心。
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