地产板块异军突起,外资机构罕见转为看好中国房地产市场,港股地产股中近20只涨幅逾10%,A股亦有3家地产商涨停。此前外资曾担忧国内房市持续下行,但随着地产巨头风险逐步化解,政府采取一系列措施稳定市场,如资金支持、销售松绑、金融化债等,市场情绪有所回暖。尽管当前销售状况未见明显企稳,但度过最艰难时期后,市场期待消费力复苏带动行业回暖。
AI产业链因微软、谷歌等巨头业绩超预期及对AI领域的积极展望,以及VRT公司业绩强劲等因素,国内外相关概念股普涨。其中,工业富联受益于AI产业链红利强势涨停,CPO巨头中际旭创、算力服务器企业中科曙光及浪潮信息等亦表现良好,凸显AI产业为A股重要投资主线。
此外,消费、医疗等板块近期走势强劲,一季报业绩普遍亮眼,部分企业如泰格医药、万泰生物尽管业绩下滑,股价却逆市上涨,显示市场信心显著增强,对待利空更为宽容。机构研报预计,食品饮料、轻工、纺织服饰、汽车、机械、公用事业等行业一季报业绩将有明显改善。
全球资金动态方面,有部分资金从美股撤离,转向投资大宗商品和新兴市场,以应对地缘冲突下的避险需求及预期美股调整。数据显示,美股投资者近期大举赎回股票基金,而新兴市场尤其是日本股市吸引大量外资流入。中国股市和债市自去年6月以来首现外资净流入,尽管规模尚小,但态度转变意义重大。外资机构纷纷上调对中国市场的评级,看好A股和港股的未来表现。
尽管宏观经济仍面临地产、出口及制造业等领域压力,但国内各项政策与改革举措正在积极应对挑战,逐步扭转不利局面,为外资重新看好A股奠定基础。随着市场信心增强及外资流入增加,A股有望启动新一轮阶段性行情。
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