利空突发！交易员正在大量套现离场美股情绪突变，通胀与地缘政治施压(2)

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2024-04-22 22:25:43 手机凤凰网

上周，投资者感知到央行官员有意打压对即将放松货币政策的过度押注。鲍威尔周二表示，建立降息信心可能需要“比预期更长时间”，随后美联储理事鲍曼警示通胀进展或已停滞。周四，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利在被问及全年维持利率稳定是否适宜时回应：“有可能”。这些鹰派言论进一步加剧了投资者的抛售压力。

据美国银行引用EPFR Global数据，截至上周三的两周内，股票基金遭遇211亿美元赎回，为2022年12月以来最高水平。LSEG Lipper数据显示，投资者正以14个月来最快速度从垃圾债券中撤资。高盛的大宗经纪数据则显示，对冲基金正以前所未有的速度增加在美国交易所交易基金（ETF）的空头头寸。

Academy Securities Inc.宏观策略主管Peter Tchir指出：“市场上存在一批脆弱的买家，他们正在且将继续抛售，因为他们最初买入时并未怀有坚定信心。人们曾追逐上涨势头，以高估值购入股票，但过去一个月来，这些交易并未奏效。”

美债收益率走高降低了美股吸引力，叠加市场对货币宽松政策预期的急剧下降，交易员现预计美联储今年降息次数将少于两次，远低于年初预期的六次。中东地区紧张局势进一步强化了市场谨慎立场。尽管最新冲突暂时得到控制，但人们担忧在已因以色列-哈马斯冲突动荡不安的地区，一场更大规模的战争可能导致油价飙升至每桶100美元以上。

尽管投资者当前面临多重风险，但得益于企业盈利稳健及经济增长势头良好，他们此前展现出较强的风险承受能力。自哈马斯袭击以色列以来，标普500指数已上涨16%，自2023年10年期美债收益率见顶以来上涨17%，自美联储两年前启动加息周期以来累计涨幅约20%。

然而，当前市场的大幅上涨可能对风险资产构成潜在威胁。美股内部对估值过高的担忧日益加剧，尤以纳斯达克100指数为甚，其七大成分股上周录得自2022年11月以来的最大单周跌幅。相比之下，传统价值型公司表现开始超越通常由人工智能驱动的成长型公司。罗素1000价值指数上周仅下跌0.7%，而成长型指数则下挫5%。

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