美股遭遇20年来最糟糕开局 这不是华尔街在迎来2024年时所希望看到的(2)
尽管苹果公司股票评级遭下调和巨额企业债券发行等利空令市场承压，但投资者(尤其是围绕央行政策)的自满情绪曾是最主要的市场推动因素。在固收市场，交易员2023年12月底曾认为，美联储2024年3月降息是板上钉钉的事。而现在3月降息的概率已降到70%左右。掉期交易表明，2024年全年将累计降息137个基点，而几日前这个数字还是约160个基点。欧洲的情况也大同小异。
这种重新定价操作使美国10年期国债收益率重新达到4%，收复了自2023年12月13日美联储主席杰罗姆·鲍威尔放话为2024年晚些时候实施货币宽松政策做铺垫以来的大约一半跌幅。摩根大通公司的一项调查显示，其客户在国债市场的净多头头寸在2023年11月飙升至2010年以来的最高水平，随后逐渐减少。
德意志银行首席国际策略师艾伦·拉斯金在彭博电视台的节目中说：“人们曾希望预先对某种巨变作出反应，对利率不再上升采取行动。我认为这是合情合理的，但后来市场走得太快了。现在，我们是在往后退。”
摩根大通跟踪各国货币供应和资产持有情况的模型显示，从个人到养老金再到资产管理公司，各类投资者所持现金在其投资组合中的占比不断下降，已逼近2021年底的低点。包括尼古劳斯·帕尼格佐格卢在内的摩根大通策略师们认为，尽管现金占比下降一定程度上是股市和债市上涨所致，但也表明潜在购买力有所下降。
他们在一份研报中写道：“我们的指标目前显示，股票和债券头寸出现上升。目前可以推动金融资产进一步上涨的流动性缓冲极低，因此未来将对股市和债市双双构成下行风险。”
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