对投资者而言,刚刚过去的周末美国债务上限协议基本敲定,成为一大利好。
上周五,美股三大指数集体上涨。截至收盘,道指涨328.69点,涨幅1%,报33093.34点;标普500指数涨1.3%,报4205.45点;纳指涨2.19%,报12975.69点。
科技股集体走高,苹果涨1.41%,微软涨2.14%,亚马逊涨4.44%,Meta涨3.7%,谷歌涨0.92%,英伟达涨2.54%,英特尔涨5.84%。
中概股普涨,阿里巴巴涨2.78%,百度涨6.24%,京东涨2.03%,蔚来涨2.12%,小鹏汽车涨2.37%,理想汽车跌0.25%。
ETF方面,标普500ETF(513500)今日高开,现涨1.74%,溢折率为0.39%,盘中溢价交易。
从一周表现看,纳指上周累计上涨2.51%,连续第五周上涨,标普500指数上涨0.32%,道指下跌1%。年内迄今,纳指更是暴涨23.97%,标普500指数大涨9.53%,道指微跌0.16%。
但对于美股后市表现,华尔街再度陷入了巨大分歧中,多空大战一触即发。
摩根士丹利首席美国股票策略师Mike Wilson不相信股市的上涨势头将会持续,并强调今年晚些时候市场可能下跌。
“我们会将其认定为熊市持续,熊市就是这样:它们的特点就是会欺骗你,让你困惑,让你做不想做的事情,在错误的时间买进并在错误的时间卖出。基本面不支持如今的股市水平,无论是指数层面还是个股层面,下半年将变得更动荡,指数可能下跌。”
对比来看,摩根士丹利高级投资组合经理Andrew Slimmon表达了比Wilson更乐观的预期。他表示,对2024年盈利复苏的预期以及对错过上涨的担心可能推动标普500指数到年底前达到4600点。
“除了一些非常永久性的空头之外,越来越多的人会不情愿地提高他们的预估。”
中金公司认为,此轮美股上涨引发市场关注的关键在于,加息预期升温带动无风险利率抬升的情况下,美股不仅并未承压、利率敏感的成长风格反而领涨。究其原因,这里既有宏观信用周期因素,也有美国经济结构性的错位(未来衰退压力更多体现在服务型消费,而科技企业的盈利下修在去年可能大部分完成),以及行业与公司微观层面的原因(AI科技新趋势、头部公司裁员降本增效相比小公司具有更强的风险抵御能力)。
美国国会预算办公室近日发布的2023长期预算展望报告显示,2023财年公众所持美国联邦政府债务占美国国内生产总值(GDP)的比重为98%,2029财年将升至107%,超过历史高点
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