不定期份额 折算。
定期份额折 算的对象 为基准日 登记在册 的鹏华银 行 A 份额和鹏华 银行分级 份额，即20
亿份和 65 亿 份。
（1）鹏华银 行 A 份额 持有人
定期折算后 持有的鹏 华银行 A 份额为
定期份额折 算后鹏华 银行分级 份额的份 额净值为
因持有鹏华 银行 A 份 额而新增 的场内鹏 华银行分 级份 额的份额数 为
鹏华银行 A 份额持有 人在定期 折算后总 共持有 20 亿 份鹏华银行A 份额， 基金份额 净
值为 1.000 元；新增 持有 100,000,000 份鹏华银 行分 级份额，基 金份额净 值为 1.300 元。 （2）鹏华银 行分级份 额持有人
鹏华银行分 级份额持 有人新增 的鹏华银 行分级份 额数 为
鹏华银行分 级份额持 有人在定 期折算后 持有的鹏 华银 行分级份额 为
鹏华银行分 级份额持 有 人在定 期折算后 总共持有6,662,500,000 份 鹏华银 行分级份
额，基金份 额净值为1.300 元。
六、基金份 额折算期 间的基金 业务办理
（一）2017 年10 月 31 日，本 基金暂停 办理申购 、赎 回、转换、 定期定额 投资、转 托
管（包括系 统内转托 管、跨系 统转托管 ，下同） 、配 对转换业务 。鹏华银 行 A 份额 和鹏华
银行 B 份额 正常交易 。
（二）2017 年11 月 01 日，本 基金暂停 办理申购 、赎 回、转换、 定期定额 投资、转 托
管、配对转 换业务。 鹏华银行A 份额暂 停交易， 鹏华 银行 B 份额 正常交易 。当日晚 间，基
金管理人计 算当日基 金份额净 值及份额 折算 比例 并进 行份额折算 。
（三）2017 年11 月 02 日，本 基金暂停 办理申购 、赎 回、转换、 定期定额 投资、转 托
管、配对转 换业务。 鹏华银行A 份额暂 停交易， 鹏华 银行 B 份额 正常交易 。当日， 本基金
基金份额登 记人及基 金管理人 为持有人 办理份额 登记 确认。
（四）2017 年11 月 03 日，基 金管理人 将公告份 额折 算确认结果 ，持有人 可以查询 其
账户内的基 金份额。 当日，本 基金恢复 办理申购 、赎 回、转换、 定期定额 投资、转 托管、
配对转换业 务。鹏华 银行 A 份 额于该日 开市起复 牌， 鹏华银行 B 份额正常 交易。 七、重要提 示
（一）根据 《深圳证 券交易所 证 券投资 基金交易 和申 购赎回实施 细则》，2017 年11
