国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金
分红公告
公 告 送 出 日 期 ：2017 年 10 月 18 日
1 公 告 基 本 信 息
基 金 名 称 国 投 瑞 银 双 债 丰 利 两 年 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 国 投 瑞 银 双 债 丰 利 定 开 债 券
基 金 主 代 码 161230
基 金 合 同 生 效 日 2016 年 2 月 3 日
基 金 管 理 人 名 称 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 名 称 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
公 告 依 据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理
办 法 》 及 本 基 金 合 同 和 招 募 说 明
书等
收 益 分 配 基 准 日 2017 年 9 月 29 日
有 关 年 度 分 红 次 数 的 说 明 2017 年度第 5 次
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 国 投 瑞 银 双 债
丰 利 定 开 债 A
国 投 瑞 银 双 债
丰 利 定 开 债 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 161230 161231
截 止 基 准 日 下 属
分 级 基 金 的 相 关
指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：元 ）
1.013 1.010
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润
（ 单 位 ： 元 ）
10,104,058.82 13,492.35
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分
红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （ 单 位 ： 元）
5,052,029.41 6,746.18
本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 （ 单 位 ： 元/10 份基金份额） 0.07 0.05
注：
（1 ） 本基金包括 A 、C 两类份额。本 基 金 以 2 年 为 一 个 运 作 周 期 ， 每 个 运 作 周
期 为 自 基 金 合 同 生 效 日 （ 含 当 日 ） 或 每 个 开 放 期 结 束 之 日 次 日 起 （含当日 ） 至 2
年后的 年 度 对 应 日 的 前 一 日 止 。
本 基 金 目 前 处 于 第 一 个 运 作 周 期 。 在 运 作 周 期 内 ， 本 基 金 不 办 理 申 购 与 赎 回
业务。 本基金 A 类 份 额 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 ， 场 内 简 称 ： 丰 利 A 类； 本
基金 C 类 基 金 份 额 不 上 市 交 易 。
本 基 金 自 每 个 运 作 周 期 结 束 之 后 第 一 个 工 作 日 起 进 入 开 放 期 ， 期 间 可 以 办 理
申 购 与 赎 回 业 务 ： 即 投 资 者 可 通 过 场 外 或 场 内 两 种 方 式 对 本 基 金 A 类 份 额 进 行
申 购 和 赎 回, 通 过 场 外 方 式 申 购 与 赎 回 C 类 基 金 份 额 。 本 基 金 每 个 开 放 期 不 少 于
5 个 工 作 日 并 且 最 长 不 超 过 20 个 工 作 日 ， 开 放 期 的 具 体 时 间 以 基 金 管 理 人 届 时
公 告 为 准 。
（2 ） 基 金 合 同 生 效 满 6 个 月 后 ， 若 基 金 在 每 月 最 后 一 个 交 易 日 收 盘 后 同 一 类 别
的每 10 份 基 金 份 额 可 分 配 收 益 金 额 高 于 或 等 于 0.05 元 ， 该 类 基 金 份 额 至 少 进
行 收 益 分 配 1 次 ， 在 次 月 10 个 工 作 日 之 内 对 该 类 基 金 份 额 进 行 收 益 分 配 ， 每 次
基 金 收 益 分 配 比 例 不 低 于 该 类 基 金 份 额 可 分 配 收 益 的 50% 。 本 基 金 本 次 分 红 符 合
基 金 合 同 相 关 规 定 。
2 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息
权 益 登 记 日 2017 年 10 月 20 日
除息日 2017 年10 月23 日 （场内） 2017 年10 月20 日 （场外）
现 金 红 利 发 放 日 2017 年10 月25 日 （场内） 2017 年10 月24 日 （场外 ）
分 红 对 象 权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限
责 任 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 的 全 体 基 金 份 额 持 有 人 。
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说 明 本 基 金 收 益 分 配 方 式 为 现 金 方 式 。
税 收 相 关 事 项 的 说 明
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的 财 税 字 〖2002〗128 号
《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 ，
投资者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从 基 金 收 益 分 配 中
取 得 的 收 入 ， 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所 得 税 。
费 用 相 关 事 项 的 说 明
本 次 分 红 免 收 分 红 手 续 费 。
注 ： 投 资 者 的 红 利 款 将 于 2017 年 10 月 24 日 自 基 金 托 管 账 户 划 出 。
3 其 他 需 要 提 示 的 事 项
（1 ） 权 益 分 派 期 间 （2017年10 月18日至2017 年10月20 日 ） 暂 停 本 基 金 跨 系 统 转
托 管 业 务 。
（2 ） 本 公 告 发 布 之 日 （2017 年 10 月 18 日 ） 上 午 本 基 金 A 类 份 额 在 深 交 所 自 开
市 起 停 牌 一 小 时 。
（3 ） 咨询办法 ：
① 登 陆 本 公 司 网 站 http ：//www.ubssdic.com。
② 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 热 线 ：400-880-6868 。
③ 向 本 基 金 的 各 销 售 网 点 查 询 。
