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中欧成长:分红公告

2017-09-06 06:56:50    中国经济网  参与评论()人

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中欧行业成长混合型证券投资基金 (LOF) 分红公告

公告送 出 日期 :2017 年 9 月 6 日

1. 公 告 基 本信 息

基金名称 中欧 行业成长混合型证券投资基金(LOF)

基金简称 中欧 行业成长混合(场内简称:中欧 成长)

基金主代码 166006

基金合同生效日 2015 年01 月30 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国 邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证

券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 法 律 法 规 以 及 《 中欧

行业成长混合型证券投资基金 基 金 合 同 》 、 《 中欧 行

业成长混合型 证券投资基金(LOF)招募说明书》

收益分配基准日 2017 年8 月25 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第一次 分红

下属分级基金的基金简称 中欧行业成长

混合(LOF)A

中欧行业成长

混合(LOF)C

中欧行业成长

混合(LOF)E

下属分级基金的交易代码 166006 004231 001886

截 止 基 准 日

下 属 分 级 基

金 的 相 关 指

基 准 日 下 属 分 级 基

金份额净值(单位:

人民币元 )

1.2027 1.1993 1.2127

基 准 日 下 属 分 级 基

金可供分配利润 (单

位:人民币元 )

329,152,427.19

786,125.26

1,013,519.45

本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 ( 单

位:元/10 份基金份额)

1.44 1.40 1.53

注: 1 、 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 登记在注册登记系统基金

份额持有人开放式基金账户下的基金份额, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一

类别基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红; 登记在

证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额, 只能选择现金分红的方式, 具

体收益分配 程 序 等 有 关 事 项 遵 循 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 规

定;基金份额持有人可对 A 类基金份额、 C 类 基金份额和 E 类基金份 额分别选择不同的分

红方式;

2 、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日的基金份额净值

减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

3 、同一类别 每一基金份额享有同等分配权 。

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2. 与 分 红 相关 的 其 他 信息

权益登记日

2017 年 9 月11 日

除息日

2017 年 9 月11 日(场外) 、2017 年9 月12 日(场内)

现金红利发放日

2017 年 9 月13 日(场外) 、2017 年9 月14 日(场内)

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体

份额持有人

红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说

托管于证券登记结算系统 (即场内) 的基金份额的分红方式

只能是现金分红。

托管于注册登记系统 (即场外) 的基金份额分红方式可为现

金分红方式或红利再投资方式, 本基金默认的收益分配方式

是现金分红; 红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计

算基准确定再投资份额。 选择红利再投资的投资者, 其现金

红利将按2017 年9 月11 日的基金份额净值转换为基金份额,

自2017 年9 月13 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于

证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金

收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注 : “ 现 金 红 利 发 放 日 ” 是 指 选 择 现 金 红 利 方 式 的 投 资 者 的 现 金 红 利 款 划 往 所 在 销 售 机 构账户

的日期。

3 . 其 他 需要 提 示 的 事项

(1)本基金将于2017年9月6 日上午9:30至10:30期间停牌1小时。

(2)权益分派期间(2017年9月7日至2017年9月11日)暂停本基金跨系统转 托

管业务。

(3) 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征, 也不会因此降低基金投资风

险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

(4)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益

登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益 ; 权益登记日当天买入的

基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权

益 。

(5)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com) ,或拨

打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

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特 此公告。

中欧基金管理有限公司

2017 年9 月6 日

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