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基金业绩九赚一亏 亏损基金各有原因

2017-11-20 08:46:14    中国经济网  参与评论()人

实际上,上述提到的华安创业板50B、富国中证体育产业B、申万菱信传媒行业B等产品今年均已多次触发下折。

“指数基金追求的是复制指数的准确度,只要没有严重的跟踪误差,不同指数的命运就决定了相应指数基金的命运。”北京一位基金分析师告诉《国际金融报》记者,“分级基金本来就是夕阳品种,这些产品的亏损只能说是时也运也。”

中邮基金频踩雷

在亏损幅度前50名的基金中,记者还发现了几只眼熟的产品:中邮战略新兴产业、中邮核心竞争力、中邮信息产业,其年初至今的亏损幅度分别为19.73%、17.38%、17.34%。从持仓情况来看,这几只由基金经理任泽松打理的产品均重仓持有乐视网和尔康制药等公认的“地雷股”。

以中邮战略新兴产业为例,Wind数据显示,从年初截至二季度末,复权单位净值增长率为-5.17%,排在全部权益类基金的倒数第161名。而三季度以来,复权单位净值增长率为-5.85%,排在倒数第5名,净值跌幅明显高于上半年。

11月14日,中邮基金公告称,对公司旗下部分基金持有的乐视网股票估值进行再次调整,估值价格调整为3.92元/股。此前,10月28日,中邮已经下调乐视股价至7.83元/股。

实际上,前文所述的不少分级基金也同样受累于被动踩雷。2017年三季报显示,重仓乐视网的分级基金中,华安创业板50A持有乐视网的仓位为18.49%,工银瑞信中证传媒A持有乐视网的仓位也高达11.65%。

“如果乐视网被监管认定为IPO涉嫌造假,乐视网不排除退市的可能性。”上海一位基金从业人士告诉记者,“不过,既有的损失是很难挽回了,建议投资者尽快赎回。”

九赚一亏成定局

Wind数据显示,截至11月16日,全市场有业绩可查的6729只基金(未合并A、C份额,下同)取得了8.19%的平均收益。其中,取得正收益的产品占比超过90.21%。仅有619只基金发生亏损,占比不足一成。

从年初至今的收益率来看,全市场有13只产品今年创造的净值增长率已经超过了100%。其中,成绩最好的华安新希望C和华安新丰利A是仅有的两只收益率超过200%的产品,分别收获了273.85%和214.86%的骄人业绩。紧随其后的是招商中证白酒B,受益于今年酒类个股的持续上涨,这只产品年初至今已经给投资者创造了168.88%的回报。同样追踪中证酒指数的鹏华中证酒B亦取得了丰厚的回报,年初至今收益率高达108.83%。

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