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银行指基:定期份额折算的公告

2017-10-27 06:50:56    中国经济网  参与评论()人

华银行分级 份额进行 定期份额 折算。有 关计算公 式如 下:

(1)鹏华银 行 A 份额

定期份额折 算不改变 鹏华银行A 份额的 份额数, 即

其中,

:定期份额 折算前鹏 华银行 A 份额的份 额数,

:定期份额 折算后鹏 华银行 A 份额的份 额数。

因持有鹏华 银行 A 份 额而新增 的场内鹏 华银行分 级份 额的份额数 为

其中,

:定期份额 折算前鹏 华银行 A 份额的份 额数,

:定期份额 折算前鹏 华银行 A 份额的基 金份额参 考净 值,

:定期份额 折算前鹏 华银行分 级份额的 份额数,

:定期份额 折算后鹏 华银行分 级份额的 基金份额 净值 ,计算公式 为

定期份额折 算后的鹏 华银行分 级份额的 基金份额 净值 ,保留到小 数点后 3 位,小数 点

后第 4 位四 舍五入, 由此产生 的误差计 入基金财 产。

(2)鹏华银 行 B 份额

定期份额折 算不改变 鹏华银行B 份额的 基金份额 参考 净值及其份 额数,即

(3)鹏华银 行分级份 额

定期份额折 算后鹏华 银行分级 份额的份 额数等于 定期 折算前鹏华 银行分级 份额的份 额

数与新增的 鹏华银行 分级份额 的份额数 之和,即

鹏华银行分级份额持有人新增的鹏华银行分级份额数为

其中,

:定期份额 折算前鹏 华银行 A 份额的基 金份额参 考净 值,

:定期份额 折算前鹏 华银行分 级份额的 份额数,

:定期份额 折算后鹏 华银行分 级份额的 基金份额 净值 ,计算公式 同

上。

份额折算后 场外基金 份额的份 额数计算 结果保留 到小 数点后两位 ,小数点 后两位以 后

的部分舍弃 ,余额计 入基金财 产;场内 基金份额 的份 额数计算结 果保留到 整数位, 余额的

处理方法按 照深圳证 券交易所 或基金份 额登记机 构的 相关规则及 有关规定 执行。

五、定期份 额折算示 例 假设本基金 成立后第2 个会计 年度 11 月 第一个 工作 日为定期份 额折算日 ,鹏华银 行

分级份额当 天折算前 资产净值 为 8,661,250,000 元。 当天场外鹏 华银行分 级份额、 场内鹏

华银行分级 份额、鹏 华银行 A 份额、鹏 华银行 B 份额 的份额分别 为 55 亿份 、10 亿 份、20

亿份、20 亿 份。本次 定期份额 折算前每 份鹏华银 行 A 份额参考净 值为 1.065 元,且 未进行

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