1
中欧新动力 混合 型证 券投资基 金 （LOF ）分红公 告
公告 送出日期：2017 年 9 月 13 日
1. 公告基本信 息
基金名称 中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）
基金简称 中欧新动力 混合（LOF） （场内简称： 中欧动力）
基金主代码 166009
基金合同生效日 2011 年02 月10 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大 银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《中欧 新动力混
合 型证券投资基金 （LOF ） 基 金 合 同 》 、 《 中 欧 新动力
混合型证券投资基金(LOF) 招募说明书》
收益分配基准日 2017 年9 月4 日
有 关 年 度 分 红 次 数 的 说
明
本次分红为2017 年度的第一 次分红。
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简
称
中欧新动力混合
（LOF ）A
中欧新动力混合
(LOF)C
中欧新动力混合
(LOF)E
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代
码
166009 004236 001883
截止基
准日下
属分级
基金的
相关指
标
基准日下属分
级基金份额净
值（单位：人
民币元 ）
2.1645 2.1627 2.1813
基准日下属分
级基金可供分
配利润 （单位：
人民币元 ）
1,442,009,341.30 286,630.26 1,666,198.35
截止基准日按
照基金合同约
定的分红比例
计算的下属分
级基金应分配
金额（单位：
人民币元）
144,200,934.13 28,663.03 166,619.84
本 次 下 属 分 级 基 金 分 红
方案 （单位： 人民币元/10
份基金份额）
4.15 4.15 4.15
注： （1）根据本基金基金合同规定：
1）在符合有关 法律法规规 定和基金合 同约定 的基金分红条件 的前提下，本
2
基金收益每年最多分配12 次；
2）本基金每次 分配比例不 低于期末 可供分配 利润的 10%，且基 金红利发放
日距离收益分配基准日 （即期末可供分配利润计算截止日） 的时间不超过 15 个
工作日；
（2 ）截止本次基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=
基准日基金可供分配利润×10%。
2. 与分红相关 的其他信息
权益登记日
2017 年9 月18 日
除息日
