申万菱信量 化小盘股 票型证券 投资基 金(LOF) 基金分红 公告
公告 送出日期：2017 年 9 月 12 日
1. 公告基本信 息
基金名称 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
基金简称 申万菱信量化小盘股票(LOF)
基金主代码 163110
基金合同生效日 2011 年 6 月 16 日
基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《 证 券投 资基 金信 息披 露 管理 办法 》 、 《申 万菱信 量 化小 盘
股票型证券投资基金(LOF) 基金合同》 、《 申万菱 信量化小盘
股票型证券投资基金(LOF) 招募说明书》
收益分配基准日 2017 年 9 月 4 日
截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相
关指标
基准日基金份额净值 （单位：
人民币元）
2.7232
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
1,506,248,318.17
截止基准日按照基金 合同约
定的分红比例计算的 应分配
金额（单位：人民币元）
451,874,495.46
本次分红方案 （单位： 元/10
份基金份额）
5.40
有关年度分红次数的说明 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配
次数最多为6 次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的30% 。 本次分红为2017年度第一次分红 。
2. 与分红相关 的其他信息
权益登记日
2017 年 9 月 15 日
除息日
2017 年 9 月 18 日（场内） 2017 年 9 月 15 日（场外）
现金红利发放日
2017 年 9 月 20 日（场内） 2017 年 9 月 19 日（场外）
分红对象 权 益 登 记 日 在 本 基金登记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 基 金
份额持有人
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说
明
根据本基金 《基金合同》 约定 ： 登记在 注册登记系统 （即场
外 ） 的基金份额， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动
转为基金份额进行再投资 。 选择红利再投资的 投资者其现金
红利转换基金份额的份额资产净值（NA V ）确定日：2017
年 9 月 15 日。选择红利再投资方式的投资者 所转换的基金
份额将于 2017 年 9 月 18 日直接计入其基金账 户， 2017 年 9
月 19 日起可查询、赎回。
登记在 证券登记结算系统 （即场内） 的基金份 额， 投资者只
