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长盛同辉深 证 100 等权重 指数分级 证 券投资基金 之
同辉 100A 、同辉 100B 基 金份额终 止 上市公告
《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》 （以下简称 “ 《基
金合同》 ” ）于2012年9月13 日生效，并进入为期五年的分级运作期。长盛同辉深
证100等权重指数分级证券投资基金 （ 基金简称： 长盛同辉深100 等权重分级， 场
内简称： 长盛同辉， 基金代码：160809 ， 以下 简称 “本基金” ） 在分级运作期内，
场内与场外的长盛同辉深100等权重份额开放申购、赎回业务；长盛同辉深100
等权重A 份额 （场内简称： 同辉100A ， 代码：150108 ） 和长盛同辉深100等权重B
份额（场内简称：同辉100B ，代码：150109）在深圳证券交易所上市交易；场
内的长盛同辉深100等权重份额、长盛同辉深100等权重A 份额、长盛同辉深100
等权重B 份额开放配对转换业务。 根据《基金 合同》的有关规定，本基金的五年
分级运作期将于2017年9月12日到期。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 、 《基金合同》 、 《深圳证券交易所证券投 资基金上市规则》 等有关规定， 本
基 金 的 基金 管理 人 长盛 基 金管 理 有限 公司 向 深圳 证 券 交易 所申 请 终止 同 辉100A
份额、 同辉100B 份额的上市交易， 并获得深圳证券交易所 《 终止上市通知书》（ 深
证上[2017]572 号）同意。现将同辉100A 份额、 同辉100B 份额终止上 市相关内容
公告如下：
一、 终止上市基金份额的基本信息
基金份额名称： 长盛同辉深证100 等权重指数分 级证券投资基金之同辉100A
份额
场内简称：同辉100A
交易代码：150108
终止上市日：2017年9月13日
基金份额名称： 长盛同辉深证100 等权重指数分级证券投资基金之同辉100B
份额
场内简称：同辉100B
交易代码：150109
终止上市日：2017年9月13日
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终止上市的权益登记日： 2017年9 月12日， 即在2017年9月12日下午深圳证券
交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的同
辉100A 、 同辉100B 全体基金份额持有人享有同 辉100A 、 同辉100B 终止上市后的
相关权利。
基金转换日：2017年9月12日， 在转换日日终， 同辉100A 、 同辉100B 的基金
份额将以各自的 基金份额为 基准转换为 长盛同 辉深证100等权重 指数证券投 资基
金（LOF ） （以下简称“长盛同辉深证100（LOF ） ” ）份额。
二、有关基金终 止上市决定的主要内容
《基金合同》规 定， “本基 金分级运作 五年后 ，满足基金合同 约定的存续条
件，本基金无需召开基金份额持有人大会，自 动转换为契约型上市开放式基金
（LOF）。” 本基金分级运作期将于2017 年9月12 日届满， 基金管理人向深圳证券
交易所申请于2017年9月13日终止同辉100A 、 同辉100B 的上市交易， 获得深圳证
券交易所《 终止上市通知书》（ 深证上[2017]572 号 ）同意。
三、基金终止上市后续事项说明
（一）分级运作期到期后基金的存续形式
本基金分级运作五年后， 满足 《基金合同》 约 定的存续条件， 本 基金无需召
开基金份 额持 有人大 会，自 动转换 为契 约型上 市开放式 基金 （LOF ） ，基 金名称
相应变更为“长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF）”
本基金在分级运作期到期后， 按照 《基金合同》 参考净值计算规则分别对长
盛同辉深100 等 权重A 份额和 长盛 同辉深100 等 权重B 份额 计算分 级运作 期到期日
基金份额参考净值，并按照各自的份额参考净值转换为上市开放式基金（LOF ）
份额， 转换后的上市开放式基金 （LOF ） 份额 在深圳证券交易所上市与交易。 场
内的长盛 同辉 深100等 权重份 额直 接转换 为上 市开放式 基金 （LOF ）份 额，并在
深圳证券交易所 上市交易； 场外的长盛 同辉深100 等权重份额跨 系统转托管 至场
内后，方可在深圳证券交易所上市交易。
（二）分级运作期到期后的份额转换规则
1、 在本基金分级运作期到期后， 对投资者持有每一份长盛同辉深100等权重
A 份额和长盛同辉深100等权重B 份额 ， 将按照 本基金所约定的资产收益分配规则
分别计算 长盛 同辉深100 等权 重A 份额和 长盛同 辉深100等 权重B 份 额分级 运作期
到 期 日参 考 净值 ， 以该 参考 净 值作 为长 盛 同辉深100 等权 重A 份 额 和长 盛同 辉 深 3
100 等权重B 份额 分 级运 作 期各 自 的 基金 份 额净值 ， 并 按照 各 自 的份 额 净值 转 换
为长盛同 辉深 证100（LOF ）份额 。无论 基金 份额持有 人单 独持有 或同时 持有长
盛同辉深100 等 权重A 份额和 长盛 同辉深100 等 权重B 份额 ，均无 需支付 转换基金
份额的费用。
2、 长盛同辉深100等权重A 份额和长盛同辉深100 等权重B 份额的分级运作期
期末份额转换
（1）转换基准日确定
本基金 所转换 的长盛 同辉 深100等 权重A 份额 和 长盛同 辉深100 等权重B 份额
转换基准日为本基金分级运作期到期日，即分 级运作期起始日后满五年的对应
日，即2017年9月12日（T 日） 。
（2）转换方式及份额计算
转 换基准日（2017/9/12 ，T 日） 日 终 ， 基 金管理 人 将 根 据 长 盛 同辉 深100 等
权重A 份额和长盛同辉深100 等权重B 份 额 的 基 金 份 额 转 换 比 例 对 基 金 份 额 持 有
人 转 换基 准 日登 记 在册 的基 金 份额 实施 转 换。转 换 后， 长 盛同 辉 深100 等权 重A
份 额 和 长盛 同 辉 深100 等 权重B 份 额 持有 人 基金份 额 数 按照 转 换 规则 将 相应 增 加
或 减 少。 本 基金 分 级运 作期 到 期日 转换 基 准日的 长 盛同 辉 深100 等 权重A份额和
长盛同辉深100 等权重B 份额参考净值计算见 《 基金合同》 “四、 分级运作期基金
份额的分类与参考净值计算规则” 。
长盛同 辉深100 等权重A 份 额基 金份额 和长 盛 同 辉深100 等权重B 份 额基 金份
额转换公式为：
长 盛 同 辉 深100 等 权 重A 份 额 转 换 为 长 盛 同 辉 深100 等 权 重 份 额 数 ＝ 转 换 前
长盛同辉深100 等权重A份额基金份额数×T 日长 盛 同 辉 深100 等权重A份额基金
份额参考净值/T 日长盛同辉深100等权重分级份 额基金份额净值
长 盛 同 辉 深100 等 权 重B 份 额 转 换 为 长 盛 同 辉 深100 等 权 重 份 额 数 ＝ 转 换 前
长盛同辉深100 等权重B 份额基金份额数×T 日 长 盛 同 辉 深100 等权重B 份额基金
份额参考净值/T 日长盛同辉深100等权重分级份 额基金份额净值
转换后得到的长盛同辉深100 等权重份额的份额数，场外保留到小数点后2
位， 场内保留到整数位， 采用循环进位的方法分 配因小数点运算引起的剩余份额。
（三）注意事项
1、为保证本基 金分级运作 期届满份额 转换期 间的平稳运作， 本基金管理人 4
向中国 证券登 记结算 有限 公司深 圳分 公司提 出 申请， 同辉100A 和同 辉100B 将于
本基金的份额转换基准日（2017年9月12日）暂停办理系统内转托管业务。
2 、同辉100A、同辉100B 份额 转 换为 长盛 同 辉深 证100（LOF）份额的过程
中， 基金份额持有人无需支付基金份额转换的费用 。
3、对于已经办 理司法冻结 、质押登记 等措施 的基金份额，有 关登记 机构及
证券经营机构应依照有关规定办理该限制措施的转移手续。
投资者欲了解详细情况，可 登陆公司网站（www.csfunds.com.cn ）或者拨打
本公司的客户服务电话（400-888-2666 ）垂询 相关事宜。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2017 年 9 月 8 日
