减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3 、同一类别 每一基金份额享有同等分配权 。
2
2. 与 分 红 相关 的 其 他 信息
权益登记日
2017 年 9 月11 日
除息日
2017 年 9 月11 日（场外） 、2017 年9 月12 日（场内）
现金红利发放日
2017 年 9 月13 日（场外） 、2017 年9 月14 日（场内）
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
份额持有人
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说
明
托管于证券登记结算系统 （即场内） 的基金份额的分红方式
只能是现金分红。
托管于注册登记系统 （即场外） 的基金份额分红方式可为现
金分红方式或红利再投资方式， 本基金默认的收益分配方式
是现金分红； 红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计
算基准确定再投资份额。 选择红利再投资的投资者， 其现金
红利将按2017 年9 月11 日的基金份额净值转换为基金份额，
自2017 年9 月13 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《关于
证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 ， 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注 ： “ 现 金 红 利 发 放 日 ” 是 指 选 择 现 金 红 利 方 式 的 投 资 者 的 现 金 红 利 款 划 往 所 在 销 售 机 构账户
的日期。
3 ． 其 他 需要 提 示 的 事项
（1）本基金将于2017年9月6 日上午9:30至10:30期间停牌1小时。
（2）权益分派期间（2017年9月7日至2017年9月11日）暂停本基金跨系统转 托
管业务。
（3） 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征， 也不会因此降低基金投资风
险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
（4）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益
登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益 ； 权益登记日当天买入的
基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权
益 。
（5）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com） ，或拨
打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
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特 此公告。
中欧基金管理有限公司
2017 年9 月6 日
