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中银基金年内八成混基业绩落后 助理副总裁垫底

2017-09-04 07:16:08    中国经济网  参与评论()人

中国经济网北京9月4日讯 (记者 康博) 截至目前,五家国有商业银行系基金公司2017年上半年经营业绩已经全部披露,综合来看,成立时间最早的中银基金公司的净利润和公募资产管理规模均仅仅处于五家公司的中等水平。

另一方面,从中银基金公司旗下的主动管理型基金业绩来看,今年前八月业绩表现最差的股票型基金与混合型基金皆出自该公司的两位助理副总裁之手。分别是1.99%的中银新动力股票(000996)和-6.92%的中银研究精选(000939),两基金的基金经理为史彬和赵志华,虽然任职年限不同,但二人的资料显示均为中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。

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银行系基金公司可谓是公募基金行业中的大户,而五家国有商业银行旗下的基金公司更是地位显赫,但从今年上半年的数据看,成立时间最早的中银基金却仅仅处于中等水平。

数据显示,2017年上半年,中银基金实现净利润达4.46亿元,同比仅增长6.44%,截至今年6月30日的公募资产管理规模为2842.10亿元,均排在五家国有银行系基金公司的第三名。

据悉,中银基金管理有限公司于2004年7月29日正式开业,由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司联合组建,但从该公司旗下基金的业绩表现看,似乎并没有得到其两大股东方的“真传”。

根据天天基金网数据显示,中银基金旗下目前共有5只股票型基金,截止今年8月31日的净值表现看,有2只跑输同类均值水平,其中作为主动管理的中银新动力股票(000996)表现最差,净值仅增长了0.49%,大幅跑输同类均值的10.02%。

资料显示,该基金成立于2015年2月13日,但成立以来至今的累计收益却是-18.20%,在其两年多的运作期中,近2年、近1年、今年来、近6月的净值表现均为不佳状态。

不过让人疑惑的是,从该基金二季度的前十大重仓股看,皆为涨势良好的蓝筹股。比如涨幅超过20%的招商银行、中国平安、中国太保,新华保险;涨幅超过10%的伊利股份、碧水源,仅有中国人寿、工商银行、浦发银行、建设银行涨幅为个位数,但却无一只下跌股票。

如果再往前看,一季度的前十大重仓股中国人寿、洲际油气、惠博普、云南铜业、新华保险、中国铝业、中兴通讯、天音控股、杰瑞股份、中国核建里面,除天音控股当时处于停牌以外,共有洲际油气、惠博普、云南铜业、新华保险、中国核建五只下跌,其中洲际油气一季度跌幅超过10%。而在当时上涨的几只股票中,涨幅也都较小。如此看来,如果二季度以后该基金在持股上没有变化的话,净值增长率落后的罪魁祸首很大程度上是因为一季度的持股表现不佳所致,但好在及时作出了调整。

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