韩股今年7次熔断 外资与机构联手出逃
韩国综合股指周一暴跌近9%，创雷曼危机后第三大单日跌幅，触发年内第七次熔断。杠杆ETF强制平仓占当日机构净卖出62%，外资与本地机构合计净卖出逾26亿美元。高盛将本轮下跌定性为“流动性驱动的仓位清洗”，认为当前跌幅接近历史极值，但警示散户意愿枯竭前真正底部或未到来。
韩股遭遇本世纪以来最惨烈的单日跌幅之一，收盘跌破6800点关键支撑，距今年6月初创下的历史高点累计回撤已达27%。此次下跌主要由对韩国市场至关重要的两家公司领跌。三星电子暴跌10.7%，而SK海力士则暴跌15.4%，创下历史最大跌幅，较几周前创下的历史高点下跌了40%。
高盛交易员Heejae Lee在报告中表示，迄今尚未听到能够令人信服地解释本轮抛售的真正基本面催化剂。当日极端盘中波动的关键驱动力之一是近期新上市的单股杠杆ETF的快速去杠杆化。与半导体相关的2倍杠杆产品当日跌幅超过30%，被迫进行大规模再对冲，进一步加速了下跌螺旋。3倍杠杆韩国ETF目前已从6月1日的历史高点下跌了65%。
据高盛估算，上述产品的强制平仓行为占当日本地机构净卖出总额的62%。监管层随即作出反应。韩国金融监督院院长Lee Chan-jin当日约谈20家大型资产管理公司CEO，对上述产品的系统性风险及“过热”营销表达强烈关切，呼吁加强投资者保护。据报道，监管重点预计将聚焦于提高产品准入门槛，而非直接叫停。
高盛大宗交易台观察到，当日机构大宗交易活动相对沉寂，动量对冲基金有选择性减仓，长线机构则几乎保持观望。在资金层面，外资与本地机构当日合计净卖出分别为11.3亿美元和15亿美元。本地机构卖盘高度集中于ETF清算，外资卖盘则几乎全部来自量化交易，量化净流出规模达11.8亿美元。
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