美股光通信板块集体下跌科技股重挫引发担忧

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2026-07-08 08:15:16 中国基金报

今晚继续关注美股的表现，AI交易继续面临挑战，存储、芯片、半导体板块持续下跌。7月7日晚间，美股三大指数大幅跳水，道指跌超200点，纳斯达克指数跌约1.6%，标普指数跌0.7%。科技股更为集中的纳斯达克100指数跌幅扩大到2%，费城半导体指数暴跌6%。

美股光通信板块集体下跌

个股方面，存储概念、光通信、芯片半导体成为重灾区。闪迪和英特尔暴跌10%，迈威尔和西部数据暴跌9%，美光科技暴跌8%，康宁暴跌6%。市场担忧，在股市从美伊战争驱动的低点一路快速反弹之后，巨额人工智能投资能否支撑当前高企的估值。

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尽管三星电子交出创纪录利润，也没能吸引投资者买入。纳斯达克100指数下跌2%，SpaceX被纳入该指数。尽管科技股走弱，标普500指数中多数公司仍然上涨，显示资金正在轮动到其他板块。油价上涨也推高了债券收益率。

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芯片股今年一度创下历史新高，但最近开始遭遇波动。投资者担心行业竞争加剧、可能出现产能过剩，以及数千亿美元投资计划最终能否带来回报。市场越来越担忧，资金仓位已经过度拥挤，而从3月底以来的上涨也已经走得太远。

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瑞银首席投资办公室的Ulrike Hoffmann-Burchardi表示，虽然他们仍然相信AI的增长故事，并继续看到半导体和硬件领域存在有吸引力的机会，但也强调股市下一阶段的上涨很可能会伴随市场领涨范围的扩大。投资者应确保在不同板块和地区之间保持多元化配置。

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Miller Tabak的Matt Maley表示，不同板块之间的轮动现在是一个热门话题，但科技板块内部的轮动可能才是最需要关注的。如果这种轮动能持续，多头就仍将掌控局面。他补充称，虽然过去四到六周市场涨势已经趋平，但这也可以被视为在4月和5月极强上涨之后的喘息。

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财报季将从下周大型银行开始拉开帷幕，但围绕科技前景的质疑升温将成为整个财报季的核心焦点。资深策略师Ed Yardeni表示，最大的风险在于科技公司，尤其是超大规模云厂商，可能无法超过分析师对本季度盈利增长的过于乐观预期。这可能会引发科技股回调。如果投资者轮动到此前落后的板块，而这些板块又交出好于预期的业绩，整体股市或许能够避开回调。

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FBB Capital Partners研究主管Mike Bailey表示，市场预期已经很高，而基本面正在艰难地追赶这些高得离谱的要求，这正是今天下跌的原因。预计已经看到的轮动还会继续。投资者转向市场其他领域的核心个股，例如医疗保健、金融和大型科技股。礼来股价上涨近3%，摩根大通和微软也上涨。沃尔玛股价上涨超过1%，此前该公司宣布下调碎牛肉和可口可乐等产品价格。

加剧市场低迷情绪的是，在伊朗于霍尔木兹海峡附近袭击一艘卡塔尔液化天然气油轮后，油价上涨。国际基准布伦特原油期货上涨超过2%，交易价格超过每桶73美元。美国西得州中质原油期货上涨超过2%，升至70美元上方。

(责任编辑：zx0176)

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