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专家：外围金融市场风险加大 全球股市承压

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2026-06-12 09:22:43  新浪财经

专家：外围金融市场风险加大 全球股市承压。今日各股指全天表现疲软，全面下跌，主要受到外部因素的影响。周五美国非农数据超出预期，美元走强压制了风险资产，韩国股市去杠杆化，整体外围市场回落。此外，中东地缘冲突升级，进一步打击了市场情绪。

上周末伊朗与以色列之间的冲突加剧，地缘政治风险上升导致国际油价大幅上涨，油价飙升引发了通胀担忧，对全球资本市场形成压力。美联储即将召开新任主席履新后的首次议息会议，市场普遍预期货币政策将偏向鹰派。美国5月非农就业数据超出预期，强劲的就业数据使得利率互换市场完全定价美联储年内加息的可能性。随着30年期美债收益率突破5%，全球流动性收紧预期增强，对A股估值形成直接压制。获利资金止盈避险成为内部核心驱动因素。前期涨幅较大的半导体、通信、算力硬件等科技板块领跌，市场出现明显的避险调仓迹象。

上周五美股科技股全面大幅回调，风险传导下对国内科技股的风险偏好构成压制。中期来看，国内宏观基本面仍面临有效需求不足的问题，后续宏观政策预计将持续发力，构成中长期有力支撑。政策面将采取多种措施提振消费、扩大内需，夯实经济基本盘；同时重点扶持科技创新产业，大力培育和发展新质生产力。

短期内，由于风险因素难以消解，股指将以区间震荡偏弱运行为主。期权方面，尽管短期内股指震荡，但中长期仍有支撑力量，平值期权隐含波动率有所上升，可以考虑采用牛市价差策略应对。

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