重仓科技板块基金狂飙净值创新高(2)

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2026-05-13 07:56:28 东方财富网

回顾今年以来的市场表现，A股整体走出探底回升态势，公募基金重仓股也随之普遍发力。Wind数据显示，截至5月12日，剔除QDII基金，公募一季度末持有的3368只重仓股中，近六成个股的年内股价实现上涨。在基金持仓市值前50的上市公司中，有33家年内股价实现上涨，其中多只通信、电子板块个股表现突出。如被184只基金重仓的长飞光纤光缆，年内回报超过424%；超300只基金重仓持有的亨通光电，同期回报也超过200%。

长城基金基金经理刘疆表示，AI产业爆发后，光通信迎来算力中心建设带来的全新巨量需求。经过这一轮行情，光通信已经成为市场共识度较高的优质资产，其核心优势是同时具备多层阿尔法，兼具胜率与赔率。今年光通信板块的行情是在分歧中走出来的，年初市场对技术路线、涨幅透支等问题存在诸多顾虑，但3月北美龙头产业会议后，市场达成共识：产业景气度才是核心矛盾，板块也由此开启强劲上涨。

瑞银证券中国股票策略分析师孟磊表示，沪指突破非常关键的整数点位，只是上涨过程中的中间水平和过渡位置，尚未达到最终目标。他认为，市场的激发动能主要来自两方面：一是盈利增长的复苏，两位数的盈利增长将成为今年最主要的市场上行驱动力；二是各类流动性支持以及A股市场稳定发展在国家战略层面的重要性进一步提升，有更多资金流向支持股票市场的估值。

展望后市，招商基金投研人士表示，预计指数仍将维持震荡上行格局，资金开始从绩优龙头向中小市值主题扩散。接下来会关注低位中小科技主题的补涨，中期继续聚焦景气逻辑向上、业绩预期明确的细分方向，如受益于AI、出海等产业趋势，供需格局偏紧的设备材料，以及受益于涨价预期的战略性资源品。摩根士丹利基金分析人士认为，未来随着海外地缘形势的缓和，投资者风险偏好有望维持在高位，但市场结构可能也会有所变化，机会有望向更多方向扩散。

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(责任编辑：zx0176)

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