美股芯片板块狂飙暗藏风险 散户此刻大举冲入引发担忧 市场情绪剧变
数据显示，在4月美股芯片股大涨期间，散户投资者大多选择观望。然而，随着市场越来越担心涨势可能后劲不足，他们开始蜂拥而入。根据摩根大通的仓位数据，上周散户投资者对科技股的买入力度升至一年来最高水平，尤其是受益于人工智能热潮的存储芯片公司，硬件类股票录得历史第二高的资金流入。
过去六周，费城半导体指数已累涨60%，几乎所有估值指标都显得过于昂贵。对于5月才冲进板块的普通散户而言，这意味着一旦市场动能突然逆转，他们很可能面临巨大亏损风险。Roundhill Financial Inc.首席执行官Dave Mazza表示，本轮财报季证明了AI基础设施交易逻辑依然成立，半导体和存储芯片公司交出了亮眼成绩，但市场对未来的预期已经越来越高。
散户重新进场助推了已经涨幅惊人、并开始呈现抛物线式上涨的行情。这也意味着市场情绪相比春季初期发生了明显变化。当时，由于中东冲突风险引发的担忧，标普500指数一度逼近技术性回调区域，许多散户选择离场观望。如今，随着美伊谈判持续推进，散户再次扎堆涌入半导体和硬件股，包括闪迪、美光科技、英特尔等公司。板块的猛烈上涨推动以科技股为主的纳斯达克100指数在六周内飙升25%。
Strategas Securities LLC技术和宏观策略主管Chris Verrone认为，半导体板块已经开始变得越来越疯狂，在某些情况下，其极端程度甚至堪比1999年。抛物线行情往往会发展出自己的生命力，无法准确预测趋势何时逆转，但当前必须严密监控仓位，并做好风险保护。在更广泛的标普500指数中，高于200日均线交易的股票比例已从前一周的58%下降至53%，这被视为一种“狭窄融涨”正在形成的信号。而在费城半导体指数成分股中，则有高达97%的股票位于长期均线上方。
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