机构判断节后科技主线有望回归 AI引领市场期待

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2026-02-14 13:21:58 东方财富网

2月13日，A股市场震荡调整。AI应用、太空光伏等前期热点题材遭遇调整，拖累主要股指普遍走低。上证指数收报4082.07点，跌1.26%；深证成指收报14100.19点，跌1.28%；创业板指收报3275.96点，跌1.57%；科创综指收报1809.18点，跌0.38%。

回顾全年（2025年2月5日至2026年2月13日），市场仅在去年4月初遭遇短期波动，随后一路震荡上行。上证指数累计上涨25.58%，深证成指累计上涨38.84%，创业板指累计上涨58.73%，科创综指累计上涨64.20%。

昨日盘面延续板块轮动格局，部分年报绩优方向涨势突出。存储芯片概念逆势走强，深科技涨停，微导纳米涨超14%，德明利、江波龙、朗科科技、精测电子等涨超3%，行业龙头中芯国际微涨0.30%。

2月12日晚，中芯国际披露投资者关系活动记录表。联合首席执行官赵海军表示，人工智能对存储的强劲需求挤压了手机等其他应用领域特别是中低端领域能拿到的存储芯片供应，使得这些领域的终端厂商面临供应量不足和涨价的压力。综合多方因素，中芯国际预计2026年一季度销售收入环比持平，毛利率在18%到20%之间；2026年销售收入增幅高于可比同业的平均值，资本开支与2025年相比大致持平。

东方证券研报认为，中芯国际AI、存储、中高端应用相关的订单呈现增加态势，公司有望凭借技术储备与领先优势，在本轮行业发展周期中保持有利位置。多家存储芯片企业2025年业绩预喜，如模组龙头江波龙预计净利润为12.5亿元至15.5亿元，同比增长151%至211%；德明利预计净利润6.5亿元至8亿元，同比增长85%至128%。佰维存储、朗科科技等也预告业绩大幅增长或实现扭亏。

除存储芯片外，计算机设备、养殖等2025年业绩向好板块均获得资金关注，相关龙头公司股价上扬。展望后市，3月开始上市公司年报进入密集披露期，机构普遍提示聚焦绩优方向。中信证券研报表示，2025年A股上市公司业绩预喜比例扩大，科技、金融、周期是最大亮点，整体呈现“科技驱动、外需支撑、金融压仓”的结构性特征。

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