万科：将与各方坦诚沟通协商，继续寻求20亿债券解决方案展期方案未获通过

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2025-12-16 10:08:03 澎湃新闻

万科企业股份有限公司关于2022年度第四期中期票据（22万科MTN004）的展期方案未获债权人有效通过。12月15日，万科发布公告确认知晓本次债券持有人会议的表决结果，并就展期相关事宜给各相关方带来的影响致歉。万科表示将与各方坦诚沟通协商，研究完善举措，继续寻求本期债券解决方案，维护各方长远共同利益。

同日，该债券召集人及存续期管理机构上海浦东发展银行股份有限公司发布公告，定于2025年12月18日10时召开第二次持有人会议，对本期债券展期相关事项进行审议，以稳妥推进该期中票本息兑付工作。

此次涉及的债券“22万科MTN004”原定到期兑付日为2025年12月15日，债项余额20亿元，票面利率3.00%。浦发银行曾于12月5日披露三项展期议案，均拟将本金兑付展期12个月至2026年12月15日，展期期间票面利率维持不变，且需经持有总表决权90%以上的持有人同意方可生效。

三项议案的核心差异集中在利息支付与增信措施：议案一仅调整兑付安排，无额外增信；议案二要求追加增信措施，包括深铁集团或投资人可接受的其他深圳国企提供的全额不可撤销连带责任担保或其他抵质押措施，且展期前利息需正常兑付；议案三也明确要求提供增信，展期前利息亦需按期兑付。其中，议案一为万科提出的原始议案，议案二、三则是由债权人提出的补充议案。

根据投票结果，三项展期方案均未获90%的生效门槛。议案一遭零票支持；议案二获得83.40%的同意表决，是最接近通过的方案；议案三则仅获1家机构支持。

按照募集说明书，对未能按期足额偿付债务融资工具本金或利息的违约情形设置了5个工作日的宽限期，若万科在该期限内对债务进行了足额偿还，则不构成违约。宽限期内应按照票面利率上浮5BP计算并支付利息。分析人士认为，万科在宽限期内仍可争取债权人投票，但即便议案二获得通过，万科在执行方面也没有主动权。万科或可与债权人进一步协商完善该期债券解决方案。

(责任编辑：zx0176)

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