A股震荡分化万亿资金躲进存储龙头机构游资齐加仓(3)

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2025-11-21 07:38:26 老王观财经

A股震荡分化万亿资金躲进存储龙头机构游资齐加仓

再来看看存储芯片。这个板块从今年三季度开始已经持续走强两个多月。存储芯片之所以能持续上涨，逻辑上与锂电池相似，背后有超强的基本面支撑。存储芯片的最大下游变量是人工智能，AI对算力的巨大能耗需求催生了高性能电池的需求，同时也对海量存储空间提出了要求。此外，这两个板块的上涨都与提价有关，因为价格上涨能迅速释放上市公司的利润。

A股震荡分化万亿资金躲进存储龙头机构游资齐加仓

存储芯片近期也有不少利好消息：NAND闪存合约报价暴涨50%，三星、SK海力士和铠侠等存储大厂也开始酝酿提价。DDR5 DRAM供应紧张，三星电子暂停10月合约报价，导致供应链短缺。手机厂商谨慎采购，多家公司暂停本季度存储芯片采购。行业大会聚焦前沿技术，预计将发布一系列产业成果。

从这些消息看，存储芯片行业的提价动作幅度普遍不小，有的甚至超过50%。业内机构表示，存储行业已进入新一轮上行周期，服务器需求回暖加上AI服务器的放量是本轮涨价的核心驱动力。大模型训练和推理对内存容量需求激增，HBM和DDR5内存的紧缺将逐步传导至整个产业链，相关公司的业绩有望快速释放。

因此，之前一直在减仓存储芯片的机构投资者本周开始重新回流，买入力度较大。过去一个月，存储芯片板块有16家公司被机构大幅加仓，是半导体领域里机构买入最多的分支。游资方面，上周没有减仓，本周小幅加仓。

技术面上，锂电池的核心领涨板块是能源金属。如果以本轮机构大幅加仓的起点计算，能源金属板块指数目前还在1浪主升结构中。只要指数不跌破10日线，趋势就不会动摇。不过，本周四能源金属指数出现了一波暴力拉升，即使周五随大盘调整，也向上偏离了5日线，有超买迹象。所以，下周初建议继续观望，等待指数回调到5日线或10日线附近获得支撑时再考虑介入抄底。

存储芯片方面，10月份它已经走完了上一轮的大趋势。近期机构资金的回流在一定程度上封锁了板块的下跌空间，改变了运行趋势。目前板块处于高位宽幅震荡结构中，关键支撑位在20日线和30日线。本周五，在外部利空冲击下，存储芯片板块也跟着领跌，指数触及20日线。下周如果能守住30日线并企稳反弹，也是一个可以考虑抄底的机会。

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(责任编辑：0882)

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