10月券商金股出炉科技成长与高端制造受青睐

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2025-10-05 22:26:42 证券时报e公司

随着2025年9月行情收官，多家券商陆续公布了10月投资组合。Wind数据显示，截至发稿时，共有111只标的入围13家券商的10月“金股”组合。中芯国际、药明康德、华友钴业、海康威视、海尔智家等受到券商关注，新华保险、紫光国微、拓普集团、海光信息、福耀玻璃、阳光电源等也获推荐。

展望即将到来的A股10月行情，机构普遍认为，在长期政策支持、密集的产业催化以及宽松流动性环境下，市场将延续“成长为主、周期为辅”的结构性行情，科技成长与高端制造等方向值得关注。

当前已有13家券商发布最新月度“金股”组合，111只个股的投资价值获得认可。从推荐次数看，中芯国际、药明康德、华友钴业、海康威视、海尔智家等多股获2家券商推荐，包括海通国际、国信证券、光大证券、中泰证券等。兆易创新、道通科技、中兴通讯、中芯国际、海康威视等信息技术行业内个股最受青睐。光大证券认为，流动性驱动行情下，TMT更容易成为主线。TMT板块存在较多催化因素，如产业趋势持续有进展、美联储降息周期开启等，自身也存在上行动力。从近期板块轮动的情况来看，TMT已经有所占优，未来行情或将延续。

华安证券推荐中芯国际时表示，作为国内唯一具备先进制程技术的晶圆代工头部企业，中芯国际深度受益于AI芯片需求爆发和国产化替代趋势。公司在国产AI算力芯片代工领域的不可替代性使其成为华为昇腾、寒武纪等关键客户的核心供应商，订单能见度已延伸至2026年。公司计划通过扩产将产能提升至全球第三大晶圆代工厂水平。

对于药明康德，华安证券认为，全球部分CXO巨头近期上调了业绩指引，主要受美联储降息推动Biotech投融资回暖、关税冲击弱于预期及创新药CDMO需求爆发等因素推动。美国CXO企业上调业绩指引通常意味着全球医药研发需求回暖，有望带动国内CXO企业订单增长，并传导至业绩层面，尤其是依赖海外市场的头部企业。

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