4日,日经225指数跌超2%,日本东证银行股指数一度跌4.2%。同一天,日本5年期、10年期国债收益率大幅下行,日内均走低至少8个基点。不过,美股股指期货均小幅上涨。
消息面上,日本央行维持政策利率0.5%不变,并大幅上调2025财年通胀预期0.6个百分点至2.7%。日本央行议息声明较为强硬,但行长表态则偏温和。
美国方面,7月非农新增就业数据低于预期,前两个月的数据合计大幅下修25.8万,引发市场对美国经济衰退担忧和美联储降息预期升温。美股三大股指均大幅下挫,标普500指数上周累计下跌2.36%,道琼斯工业平均指数上周累跌2.92%,纳斯达克指数上周累跌2.17%;恐慌指数VIX上周累计上涨36.70%。
在7月非农就业数据公布前,美国商务部公布的数据显示,美国核心个人消费支出(PCE)价格指数6月同比增长2.8%,高于市场预期的2.7%。这一数据曾令市场降低了对美联储将于9月降息的预期。随后,利率期货隐含的美联储9月降息概率从约65%降至41%,但在7月非农就业数据公布后又反弹至87%。市场对美联储年内降息次数的预期也从1.3次升至2.4次,即从预期美联储年内大概率只降息一次变为至少降息两次。
目前,投资者正密切关注未来美国的关键经济数据,以衡量美国通胀压力和就业市场状况。8月5日,美国供应管理协会(ISM)将公布7月非制造业采购经理人指数(PMI)。此前公布的7月ISM制造业PMI意外降至48,创近九个月最快的萎缩速度,且就业指标创逾五年最低。如果非制造业PMI超预期回落,则可能反映出关税对美国经济造成了较大扰动,进一步增加美联储9月降息的概率。
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