量化私募卖得最好，量化产品因何开启财富密码？业绩亮眼带动热销

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2025-08-04 07:52:52 财联社

7月A股市场表现亮眼，带动了私募基金尤其是量化私募的发行。根据私募排排网的数据，截至7月30日，今年以来共备案了3059只量化私募产品，占到备案产品总量的45.7%。短短两个月内，新发量化私募产品增加了1129只，数量和占比都有显著提升。

某券商人士表示，今年量化私募在券商渠道非常受欢迎，因为高净值客户对量化策略理解较深，销售相对容易。近期就有头部量化私募成功发行新产品，客户认购踊跃。

百亿量化私募是今年新发产品的主力。例如，黑翼资产年内新基金发行数量达到97只，接近百只；宽德投资、正定私募、量派投资等多家公司也发行较多。这些产品在销售渠道上广泛铺开，如世纪前沿A500指增产品在中金财富、中信建投、广发证券等多个券商同步销售。

灵均投资董事长蔡枚杰介绍，公司在产品销售上有新的策略，包括增加路演次数、提高响应速度，并根据客户需求精准匹配产品。此外，人才结构向“高精尖+AI工具”转型，利用AI提高服务效率和专业性。

近年来，随着私募新规和程序化交易新规的落地，私募行业在严监管下实现了高质量发展。尽管上半年私募基金公司数量减少了533家，基金产品数量减少了约3600只，但基金规模反而增加了约3500亿元。这主要是由于市场反弹和净值回升，以及私募基金公司在首发和持营上的努力。

截至7月30日，量化私募产品新发增加1129只，在备案产品中占比增加1.44个BP。值得注意的是，今年7月，百亿级私募中量化私募数量增至41家，首次超过主观私募（40家）。尽管在整体规模上量化较主观策略仍有差距，但在产品新发上，量化私募几乎占据半壁江山。

从新发产品的数量来看，大规模量化私募备案产品最多。例如，黑翼资产备案了95只产品，宽德投资备案了84只产品，正定投资、量派投资以及明汯投资均超过60只产品。此外，一些头部量化私募如磐松资产、佳期投资以及幻方量化今年一基未发，各自有不同产品布局策略。

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