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沪指失守3200点 市场调整引关注(2)

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2025-01-08 12:50:11  每日经济新闻

中信证券研报指出，宏观基本面并不是本轮市场下行的主要原因。当前正处于政策空窗期，经济基本面整体平稳。PMI仍处荣枯线之上，以旧换新政策如期延续，宏观流动性仍合理充裕，汇率不会出现超调风险。预计春节后市场开始酝酿春季攻势。从风格配置来看，预计纯粹的小盘风格难以延续，大盘价值风格占优；从板块配置来看，建议继续采用红利+主题的杠铃策略，并更偏向红利，同时密切关注医药板块政策催化。

国泰君安研报认为，由于目前还缺乏增长预期假设，因此股指估值和点位的高度取决于流动性与风险偏好。随着风险释放，也会出现防守反击的机会，预计农历春节之前股指将企稳，并伴随节后流动性的回补、地方两会产业预期以及全国两会的政策预期，推动春节—两会期间股市展开反弹。

天风证券发布研报称，市场正处于“强预期，弱现实”的赛点2.0第二阶段，类似2023年上半年的“杠铃策略”。一方面，政策态度转向，对未来预期改善，风险偏好上行，成交额持续高位，导致主题行情占优、高换手的科技方向活跃；另一方面，政策生效需要时间，政策出台节奏和力度也会根据经济现状“边走边看”，“弱现实”或将持续一段时间，垄断红利不时会有所表现。惠民生、促消费后续政策加力也值得期待。

(责任编辑：张小花 TT1000)
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