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专家：本轮游资风格行情或已过半 市场炒作情绪分化显现(2)

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2024-12-25 08:03:47  第一财经

自2024年9月23日至11月1日，在9月24日政策发布之后，股票型ETF的份额呈现出显著的波动趋势。9月下旬至10月初，ETF份额迅速攀升，10月10日达到阶段性高点，显示出投资者在政策驱动下积极入场。随后，ETF份额逐步回落，尤其在10月中下旬出现连续下降趋势。

2024年10月中下旬，A股市场的炒作情绪和股票型ETF的投资趋势开始出现明显分化。尽管市场炒作情绪在政策利好刺激下持续高涨，涨停板股票的占比屡次攀升，显示出投机性资金的活跃度显著提升，但股票型ETF的份额却在此期间出现了连续回落。这一现象表明，虽然市场内部分资金仍在积极追逐短期热点和个股波动，但更多稳健型或机构投资者对股票型ETF的需求有所降温，可能在高位选择了获利了结或降低风险敞口。这种分化反映了市场内部资金行为的多元化：一方面，投机资金在短期情绪主导下涌入高波动性标的；另一方面，理性投资者在风险上升背景下逐步退出广泛配置的股票型ETF。这一分化趋势提示市场短期波动可能加剧，需警惕炒作热度过高后的回调风险。

我们尝试复盘上一个全A触底反弹区间的炒作情绪走向。确定从2019年1月2日至2019年4月26日的复盘区间。以该区间中涨停板股票数量占比首次及最后一次超过2.5%作为炒作行情的时间段。可以看到，该区间中，涨停板股票数量占比在2月18日首次突破2.5%（3.43%），并在4月17日最后一次突破2.5%（3.33%）。期间占比最大的时间发生在2月25日（8.45%），最后一次突破7%发生在3月11日（7.53%）。

对比当时股票型ETF场内流通份额的变化，可以看到炒作情绪的上扬同样影响了当时股票型ETF的规模。股票型ETF的份额在2月中旬开始一路走低，并在3月底来到阶段性底部。

(责任编辑：于浩淙 zx0176)
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