十年期国债利率进入“1字头”，基金经理：10万亿资金或重新配置债市买盘踊跃

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2024-12-04 08:38:00 财联社

高等级同业存单普遍大幅下行10bp左右，债市买盘踊跃，30年国债期货主力合约上涨0.77%。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.77%，为9月底以来新高；10年期主力合约涨0.37%，5年期主力合约涨0.29%，均创收盘价新高；2年期主力合约涨0.11%。

银行间主要利率债收益率大幅下行，截至北京时间16:30，10年期国债活跃券240011收益率下行4.75bp报1.9775%，30年期国债活跃券2400006收益率下行4.2bp报2.16%，10年期国开活跃券240215收益率下行4.3bp报2.057%。

受同业存款自律调整影响，现券早盘开盘即走强，中长端下行超过2bp。上午国债期货开盘后10年期国债活跃券利率轻易下破2%，最低下行至1.975%，临近尾盘做多势头仍未转弱。三个长端活跃品种交易均突破1000笔。

公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，12月2日以固定利率、数量招标方式开展了333亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%。当日2493亿元逆回购到期，单日净回笼2160亿元，连续四日净回笼。

资金面方面，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种上行9.5BP报1.414%；7天期下行4.0BP报1.591%；14天期下行1.7BP报1.723%；1个月期下行1.8BP报1.754%，创2022年11月以来新低。

银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.5500%，涨10.00个基点；FR007报1.7300%，跌7.00个基点；FR014报1.7500%，跌7.00个基点。银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.4100%，涨9.00个基点；FDR007报1.6000%，跌3.10个基点；FDR014报1.6500%，跌8.00个基点。

政策面方面，11月29日晚间，全国市场利率定价自律机制发布了关于优化非银同业存款利率自律管理的倡议，要求将非银同业存款利率纳入自律管理，并于2024年12月1日起生效。《倡议》提出，将非银同业活期存款利率纳入自律管理。金融基础设施机构的同业活期存款主要体现支付结算属性，应参考超额存款准备金利率合理确定利率水平；除金融基础设施机构外的其他非银同业活期存款应参考公开市场7天期逆回购操作利率合理确定利率水平，充分体现政策利率传导。

今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：20阳城04、20阳城02、H0宝龙04、H1碧地04、21万科04。涨幅排行前五的分别是：H1龙控01、23中信02、20万科06、24洋河01、24临汾03。

一级市场方面，银行间回购利率涨跌不一。存单方面，今日3M期国股在1.65%-1.72%位置需求较好，较前一日下行10bp，1Y期国股报在1.67%-1.735%的位置，较前一日下行7.5bp。AAA级存单方面，9M成交在1.73%，1Y成交在1.75%的位置。

(责任编辑：张小花 TT1000)

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