A股融资余额创九年新高两融资金偏好显现

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2024-11-13 22:43:27 券商中国

A股融资余额创九年新高

近期，A股融资余额超过1.8万亿，创下近9年新高。截至11月11日，A股两融余额规模达到1.84万亿，两融交易额占A股成交额的11.23%。其中融资余额为1.83万亿，比前一天增加了366亿元，超过了2021年的融资高点1.76万亿。A股融资余额创九年新高!

从两融资金偏好来看，电子、非银金融、计算机、电力设备、生物医药和机械设备等行业受到青睐。融资占流通市值比例最高的个股包括东山精密、太平洋、润和软件、东方财富、软通动力、昆仑万维、江淮汽车、指南针、赣锋锂业和华工科技等。上市券商三季报显示，两融规模收缩导致利息净收入同比下降，但进入10月份后，两融余额迅速攀升，从9月底的1.44万亿快速增长到1.84万亿，预计上市券商四季度信用业务收入将大幅反弹。

A股融资余额创九年新高两融资金偏好显现

今年以来，融资融券随市场波动，在9月30日时两融余额降至1.44万亿，但随后受一系列政策提振，沪深成交额多日突破2万亿，两融余额也快速增长至1.84万亿。融资买入额占A股成交额的比例从今年低点6.77%攀升至超过11%，11月8日融资买入额占比达到11.17%。

若按申万行业分类计算，融资买入最集中的前十大行业是电子、非银金融、计算机、电力设备、医药生物、机械设备、有色金属、汽车、基础化工和国防军工。按wind二级行业分类，融资买入最集中的前十大行业是资本货物、材料、技术硬件与设备、多元金融、软件与服务、半导体、生物制药、食品饮料、汽车及零部件和银行。融资余额最高的前十大个股包括东方财富、中国平安、贵州茅台、中信证券、宁德时代、中芯国际、比亚迪、长江电力、京东方A和赛里斯等。

上市券商三季报显示，融资融券及股票质押等信用业务规模收缩，导致前三季度券商的利息净收入同比下降。据卖方机构统计，2024年三季度末，44家上市券商合计融出资金1.23万亿元，较上年末下降9%，合计买入返售金融资产3494亿元，较上年末下降23%。受此影响，今年前三季度上市券商合计信用业务收入同比减少27%至262亿元，第三季度单季信用业务收入83亿元，同比下降25%。

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然而，随着9月24日国常会发布一揽子政策工具以及财政部在10月12日和11月8日召开新闻发布会公布一系列财政政策，A股交投情绪上涨，吸引了大量两融杠杆资金入市。两融余额从9月23日的1.37万亿一路攀升，进入10月份后从1.5万亿增长到1.7万亿，截至11月8日突破1.8万亿，11月11日增长至1.84万亿。分析人士认为，当前A股市场活跃度较高，预计两融交易额占A股成交额的比重将维持在10%左右，上市券商四季度信用业务收入有望触底反弹。

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(责任编辑：卢其龙 CN070)

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