“特朗普交易”里靠谱的究竟有哪些市场走势提供检验机会

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2024-11-06 10:27:42 新浪财经

在美国大选日到来之际，股市、汇市、债市、大宗商品以及加密市场的投资者纷纷将目光投向了一系列“特朗普交易”。如果在计票过程中出现特朗普有望赢得大选的迹象，许多交易员可能会提前买入这些交易；反之，如果特朗普选情不利，做空这些交易也会成为投机客眼中的机会。

在过去几个月里，许多投资者已经列出了一长串“特朗普交易”的具体标的。这些可能包括：买入特朗普媒体 (DJT)，该公司运营着特朗普自创的社交媒体平台“真相社交”；买入比特币、黄金和美元；卖出美国国债和墨西哥比索；买入美国医疗保健股和监狱股；买入银行股尤其是地区性银行；卖出清洁能源股；买入欧洲国防股；买入美国股票同时卖出世界其他地区的股票。

知名金融评论员James Mackintosh对这些“特朗普交易”进行了梳理。他认为，在过去一个月里，有些交易确实成功了，但逻辑值得怀疑；另有一些则可能是错误的；还有一些则完全不靠谱。

最近一个月的市场走势提供了一个检验机会。10月初特朗普和哈里斯一度势均力敌，但到月底特朗普开始明显领先。按照理解，“特朗普交易”在此阶段应有良好表现。DJT是最明显的“特朗普交易”，该股在10月特朗普胜率攀升期间上涨，偶尔下跌，走势与博彩赔率一致。然而，Mackintosh认为，DJT在大选后面临的问题是，即使特朗普获胜，这家公司能否撑起高达61亿美元的市值？

另一个成功的“特朗普交易”是私营监狱。随着特朗普胜率上升，GEO Group和CoreCivic的股价也随之上涨，并在近期回落。这类股票的逻辑相对自洽，因为这些监狱可以从打击非法移民和大规模驱逐出境政策中获利。

美元上涨、美债收益率上涨、金价上涨也被视为典型的“特朗普交易”。但Mackintosh认为，即便不考虑大选，这些资产的升势也可以解释为经济走强的结果。墨西哥比索被视为与特朗普胜选关联最紧密的非美货币之一，但其走弱还受到即将离任的墨西哥总统司法系统改革的影响。

黄金和比特币被视作“特朗普交易”，但实际上无论特朗普胜率如何变化，两者都在持续攀升。黄金由于全球地缘紧张局势和美元储备地位弱化而上涨，比特币则在哈里斯胜算提高时涨幅更大。如果特朗普获胜，比特币在监管方面确实会更加顺风顺水。

一些市场鼓吹的“特朗普概念股”在过去一段时间并不成功。例如，即使特朗普胜算攀升，医疗保健股仍下跌约3%。太阳能板块跌幅小于能源板块，差距很小。欧洲防务股也未如预期般上涨，反而在哈里斯胜算提高时有所上涨。

关于“美国优先”的策略，即买入美国股票并卖出其他地区股票，确实奏效，但主要是因为以美元计算，世界其他地区的股票跌幅更大。当哈里斯胜率上升时，这种交易也奏效，但标普500指数上涨幅度更大。

(责任编辑：张蕾)

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