融创有望削减超50%债务重组计划推进中(2)

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2024-11-05 19:37:00 每日经济新闻

截至今年上半年，融创中国的有息债务规模下降至2774.3亿元，较去年末减少约4亿元。从有息债务期限上看，不足12个月的计息负债共有1934.9亿元，一至五年的负债为730.5亿元，五年以上的负债为108.9亿元。截至2024年8月29日，其到期未偿付借贷本金约1143.2亿元，并因此可能导致借贷总额中本金539.6亿元被要求提前还款。

面对持续的债务压力，融创也在谋求更多可能的途径“减负”。10月17日，融创中国公告称，拟按每股2.465港元价格配售4.89亿股股份，认购事项所得款项净额约11.92亿港元。此次配售募集资金主要用于支持境内公司债的长期解决方案落地及一般营运资金。配股融资完成后，孙宏斌及其一致行动人的持股份额被稀释到了27.61%。若此次境内债务重组方案中的转股选项获得支持，孙宏斌及其一致行动人的持股份额还将被继续稀释。

就在几天前，融创还宣布与彰泰集团“分手”。2021年4月，融创与彰泰集团订立合作框架协议，共同设立合资公司，合作开发57个目标项目。根据最新公告，52个合作项目尚未完全开发完毕，其中南宁融瑞已向彰泰集团支付27.51亿元对价款。此次合作调整后，融创将更专注于12个项目的开发运营，不再继续支付剩余64.19亿元的交易对价款，也不用再对其余40个项目进行再投入，现金流占用压力将大幅减少。

监管层也在努力从政策层面予以房企更多支持，缓解企业的流动性压力。9月24日，央行宣布延长两项房地产金融政策文件的期限，将“金融16条”和经营性物业贷款两项阶段性政策的有效期从2024年12月31日延长到2026年的12月31日。刘水表示，中央系列举措有效地提振了市场信心，若各项政策加力并较快落实，四季度市场有望迎来边际改善。房企应紧抓“因城施策”窗口期，加速布局较好项目的销售去化，快速回笼资金，才能增强偿债能力。出险房企债务重组成功将有助于缓释行业风险，但企业要真正走出危机，还需要市场回暖支持，企业基本面获得改善后才能够避免重复展期。

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(责任编辑：张小花 TT1000)

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