多只ETF年内大涨近三成
黄金现货价格不断刷新新高,年内涨幅达到32%,提前完成了今年年初各家机构的预期展望。多家机构不得不提高对黄金现货的价格“指标”,不少机构认为3000美元/盎司已不是梦,甚至有机构将明年一季度的价格上调至3100美元/盎司。
在黄金上涨行情推动下,相关个股的基本面持续走强,相关主题ETF的净值也不断创下新高。截至10月28日,多只挂钩黄金的ETF年内涨幅均超过28%,其中黄金ETF(159934)的涨幅最大,为29.67%,黄金ETF基金(159937)上涨29.53%。
中国黄金协会最新统计数据显示,2024年前三季度,国内原料黄金产量为268.068吨,同比下降1.17%。其中,黄金矿产金完成209.710吨,有色副产金完成58.358吨。另外,2024年前三季度进口原料产金111.207吨,同比增长15.51%。若加上这部分进口原料产金,全国共生产黄金379.275吨,同比增长3.20%。
前三季度,全国黄金消费量741.732吨,与2023年同期相比下降11.18%。其中,黄金首饰消费量400.038吨,同比下降27.53%;金条及金币消费量282.721吨,同比增长27.14%;工业及其他用金58.973吨,同比下降2.78%。
中国黄金协会表示,前三季度,黄金价格一路上涨,黄金首饰消费受到明显影响。直播带货、即时零售等电商新模式快速发展,拉动了小克重黄金首饰消费增长。三季度金价持续高位波动及上涨预期增加,实物黄金消费有所回落,但总体上看,前三季度溢价相对较低的金条及金币消费仍能保持较大幅度增长。
受金价上涨预期提振,国内黄金ETF持有量上升至91.39吨,较2023年底增长29.93吨,增长幅度为48.69%。前三季度,各国央行持续增持黄金,增储较多的国家有土耳其、印度、波兰、捷克、伊拉克。三季度我国黄金储备未发生变化,截至9月底,我国黄金储备仍为2264.33吨。
与此同时,国内挂钩黄金的ETF今年也都有不俗的收获,根据同花顺统计,今年以来挂钩黄金的ETF涨幅基本都在28%,其中黄金ETF(159934)的涨幅最大,为29.67%;其次黄金ETF基金(159937)涨29.53%。
不过在黄金“狂飙”之际,监管也提示投资人注意风险。近日上金所发布通知称,近期贵金属价格波动显著增大,市场风险明显加剧,提示投资者做好风险防范工作,合理控制仓位,理性投资。这已经是上金所近期第二次提示黄金交易的风险,在此之前多家银行也表示,目前黄金处于高位,投资人要警惕价格回撤,控制好风险和仓位。
全球最大的黄金ETF-SPDR的持仓也出现量价背离的情况,在金价“一路高歌猛进”的同时,持仓量则出现下降,最新的持仓为889.78吨,近三个交易日连续两个交易日减仓。此前,其持仓曾达到895.24吨,市场一度认为将冲击900吨的历史大关,但暂时来看,仍有一定的难度。
近期金价涨得“离谱”,不仅屡创新高,而且与美元、油价走势相背离。德意志银行表示,黄金表现异常强劲,甚至远远超过了传统模型的估值,超出幅度创1998年以来最高水平。摩根士丹利开发了一个新的回归模型来衡量黄金价格的变化,加入ETF流动、中央银行储备、通胀指数等多个参数因素,显著提高了模型拟合度。
由于涨幅不断扩大,多家机构再度提高对黄金未来的展望。瑞银预计金价到2024年底将接近2800美元/盎司,并在2025年攀升至3000美元/盎司。这一上调反映了市场对黄金的广泛需求,并且没有显著的卖压迹象。彭博情报高级大宗商品策略师Mike McGlone认为,对冲基金将推动金价升至3000美元/盎司。高盛最近也上调了对黄金的预测,将明年的黄金价格预期从2686美元/盎司上调至2973美元/盎司。而根据摩根士丹利新模型的测算,明年一季度可能上探3100美元/盎司。
中国国际期货股份有限公司高级研究员汤林闽表示,黄金价格近期接连创出新高,主要受市场对美联储降息预期趋稳及地缘政治因素影响。从前者来看,市场对美联储降息预期急剧下降,部分机构甚至预计“11月不降息”。近日,市场预期逐渐回调并在“11月降息25个基点”处形成集中平衡点,给金价上扬创造了好的基础条件。从后者来看,近期中东局势持续紧张,刺激黄金上涨;另一方面,美国大选临近,不确定性增加也令黄金受益。
CME“美联储观察”最新数据显示,美联储11月降息25个基点的概率为97.7%,维持当前利率不变的概率为2.3%;12月维持当前利率不变的概率为0.6%,累计降息25个基点的概率为27.7%,累计降息50个基点的概率为71.7%。由此可见,市场已经对美联储11月降息50个基点“不抱希望”。
除了地缘局势的助推,黄金价格还受到“特朗普交易”的影响。OANDA亚太区高级市场分析师Kelvin Wong表示,在美国大选存在不确定性的情况下,投资者正在寻求黄金作为避险工具。如果特朗普上任,应该能支撑黄金,因为他可能会加剧贸易紧张局势并扩大预算赤字。多只ETF年内大涨近三成!
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