135亿，巴菲特去日本“扫货” 加大日元债券发行(2)

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2024-10-20 13:59:58 银鹿角

此次发行的日元债券涵盖了3年、5年、7年、10年、20年、28年和30年的期限，其中3年期债券的发行规模最大，为1554亿日元，而5年期债券的发行规模为580亿日元。巴菲特选择在日本资本市场投资，主要是看中了日本五大商社的低估值和高分红特点。这些公司提供较高的股息收益率，股价在投资时多低于账面价值，业务多元化，覆盖能源、机械、化工、食品、金融等多个领域，具有强大的现金流和多元化的收益来源，能够在不同市场环境下保持稳定的回报。

巴菲特通过发行日元债券筹集资金，利用日本央行的超宽松货币政策，以低成本获得大量日元，进而投资于日本股市，融资成本只有0.5%，有效消除了货币风险。他计划长期持有这些投资，预计持有时间将在10到20年，显示出他对日本经济的长期增长持乐观态度。自2020年以来，巴菲特在日本贸易公司的头寸中估计获得了45亿美元的收益。

今年，日本二级市场展现了丰富的投资机会，得益于日本经济的复苏和企业盈利的增长。随着日本央行逐步退出超宽松货币政策，日元有望显著升值，这对日本资产的投资回报产生积极影响。特定行业如基础设施和科技领域被看好，因为它们受经济衰退影响较小且受益于数字化转型的加速。全球贸易中，日本制造业继续保持优势，为投资者提供了投资于具有全球竞争力的日本制造业公司的机会。债券市场也为寻求稳定收益的投资者提供了多元化的投资机会，尽管日本央行的货币政策正常化可能会导致债券收益率上升。

旅游业在疫情后迅速复苏，预计对日本经济的贡献将达到近44.6万亿日元，占GDP的7.5%。国际和国内游客的消费均创下新高，促进了旅游业及相关行业的增长。房地产市场也展现出强劲的增长势头，东京新房价格大幅上涨预示着市场的全面复苏。金融行业方面，随着日本央行可能推出负利率政策，日元的升值预期将推动银行和保险业务的增长，同时货币政策的正常化有望改善金融机构的盈利状况。

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