高盛、瑞银及摩根士丹利等国际投行纷纷调整对中国市场的预期。高盛强调,在当前政策背景下,投资于注重股东回报的公司,尤其是那些能稳定分红或回购股份的企业,以及特定的央企和国企,成为了股市中的优选策略。瑞银则指出,中国宽松的货币政策及其对股市的直接支持措施,有望短期内提振股市,尤其是那些高股息行业,如公用事业、电信、能源和金融业。摩根士丹利则预期A股将迎来正面反应,短期内或有优于其他新兴市场的表现。
至于外资具体偏好,高盛等机构目前更倾向于港股市场,因其估值吸引力及与A股相比的折让优势。富达基金和先锋集团也表达了对高股息股票的兴趣,同时强调政策的实际效果及后续财政政策的配合将是决定市场能否持续向好的重要因素。
在资金来源方面,除了对冲基金平仓操作外,外资机构的整体关注度在上升,尤其关注政策的持续性及企业基本面的改善。同时,人民币汇率的走强被视为外资流入中国资产的一个重要风向标,反映出国际市场对中国资产的乐观情绪。
近期中国股市的上扬背后,既有政策利好的直接驱动,也有外资态度转变及资金流动方向调整的深层次因素。市场对于未来走势的判断,正密切观察政策的后续实施效果及经济基本面的改善情况。
5月的第一个交易日,北向资金强势回归A股市场,仅半小时净买入额即突破百亿元大关,全天最终净买入额定格在93.16亿元,其中沪股通贡献了64.55亿元,深股通则为28.6亿元
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