海外对冲基金资金大幅涌入聚焦消费、高股息与互联网板块

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2024-09-25 10:43:00 第一财经

9月24日，中国宣布实施一系列重大的货币刺激措施，被市场比喻为中国版的“火箭筒”，这一举动显著提振了资本市场情绪。上证综合指数和香港恒生指数当天涨幅均超过了4%。在美国东部时间同日晚间，多只与中国资产相关的交易所交易基金（ETF）在盘前交易时段也表现出强劲增长，其中3倍做多富时中国ETF的涨幅超过15%，反映了国际市场对中国政策调整的积极响应。

海外投资银行和资产管理机构普遍认为，未来市场反弹能否持续，关键在于财政政策能否有效跟进。市场正密切关注10月即将召开的政治局会议以及随后的中央经济工作会议，期望从中获得更多关于政策走向的信号。

值得注意的是，海外对冲基金在这轮行情中扮演了重要角色，大举买入中国资产，尤其偏爱消费、高股息和互联网相关板块。这些资金的快速涌入，特别是在午后欧洲市场开盘后，推动了如白酒类股和高股息股票的显著上涨。然而，长期投资基金则显得更为谨慎，尚未大规模行动，保持观察态度。

高盛分析指出，中国此次采取的政策利率和存款准备金率的大幅下调，以及罕见的宽松政策导向，显示决策层对经济增长面临的挑战持高度关注。他们预测，未来会有更多政策宽松措施出台，以支撑实体经济发展，强调财政宽松对于改善中国经济增长前景至关重要。

此外，中国央行创新推出的两项结构性货币政策工具，旨在支持资本市场稳定，也成为市场爆发的催化剂。这些工具涉及数千亿人民币的初期操作规模，直指股市，旨在引导资金进入市场，特别是鼓励回购和增持股票，从而增强市场信心和流动性。

市场专家评论，这些政策的实施，特别是针对股市的定向支持，有望为市场带来急需的增量资金，特别是那些分红收益率较高的股票，将更受资金青睐，享受政策带来的正面效应。

虽然货币政策的积极调整为市场注入了强心剂，但市场持续向好仍需财政政策的有力配合。众多经济学家和投资策略师均强调，未来的财政政策动态，包括可能的预算上调、国债增发等，将是决定市场走势的关键因素之一。同时，即将到来的国内外重大政治经济事件，也将是影响市场情绪和方向的重要变量。

(责任编辑：张小花 TT1000)

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