日常支出靠借钱，大量现金换成美元赚高息，一年挣近3亿？上市公司回应

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2024-07-11 09:16:51 每日经济新闻

莱克电气在7月9日晚间的公告中，回应了上海证券交易所关于公司巨额资金储备与债务同步显著增长的问题。据公告揭示，公司采取了一种“高储低借”的财务管理策略，即将大量资金以美元形式存放以获取更高利息收益，而日常运营则依赖于需支付利息的人民币短期贷款。

2023年，莱克电气通过这种策略实现了2.91亿元的利息收入，同比增长169.66%。不过，伴随而来的是短期借款的急剧攀升，到2024年第一季度，短期借款额已增至42.47亿元，同比增长46.05%。公司方面对此解释，一季度因需支付款项增多导致短期借款增加，二季度内已偿还部分借款，具体详情待半年报发布。

日常支出靠借钱，大量现金换成美元赚高息，一年挣近3亿？上市公司回应

莱克电气的财务报告显示，其货币资金中有87.28%是以美元形式存储，这得益于美元存款利率相较于人民币存款利率的显著优势及其上升趋势。2023年，随着SOFR美元利率的持续上行，加之公司增加美元存款比例，存款利息收入随之增长。

面对日常运营资金需求，莱克电气采取了付息债务融资的方式。截至2023年末，公司长短期借款合计达到39.59亿元，较前一年增长41.6%，其中短期借款增幅尤为突出。进入2024年一季度，短期借款进一步增至42.47亿元。

此外，关于2023年未进行分红的决定，莱克电气表示，未来几年公司将加大对越南和泰国的投资力度，以及在国内扩大新能源及汽车零部件产能，这些扩张计划将带来较高的资本支出需求。

尽管莱克电气在家电领域保持活跃，且新增了PCBA业务，但受全球经济形势影响，传统家电和园艺工具业务面临市场需求收缩，同时新能源汽车零部件业务也存在不确定性风险。2023年公司各业务板块营收普遍下滑，但2024年一季度业绩有所回升，营收和归母净利润分别增长11.68%和36%。公司强调，由于海外业务占比较大，国内新能源汽车行业价格战对公司影响有限。

(责任编辑：卢其龙 CN070)

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