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重大失误！日本大型银行误判欧美降息时机，遭受史上罕见损失

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2024-06-20 11:32:04  财联社

重大失误！日本大型银行误判欧美降息时机，遭受史上罕见损失

日本农林中央金库在6月18日宣布，计划出售价值约10万亿日元（约630亿美元）的美国与欧洲主权债券，旨在减少因错误预测利率走势而蒙受的损失。作为日本主要金融机构之一，该银行透露，这批债券占其全球投资组合的近1/6，销售工作预计于明年3月底前完成。目前，银行预估本财年净亏损将达到1.5万亿日元，是最初预测的三倍。

重大失误！日本大型银行误判欧美降息时机，遭受史上罕见损失

农林中央金库的首席执行官奥和登表示，银行将通过此举降低利率风险，并分散投资于涉及企业及个人信用风险的资产。实际亏损额可能会随销售进展和市场情况变化。此前，市场普遍认为美联储将在今年多次降息，但现预期已大幅调整，认为9月起降息次数将远少于最初估计。

重大失误！日本大型银行误判欧美降息时机，遭受史上罕见损失

农林中央金库因误判欧美利率长期维持高位的可能性，导致投资组合遭受重创。近期，该行决定实施投资组合的全面调整，并最终决定采取措施止损。值得注意的是，本次美债投资损失超过金融危机时期，且与其他日本大型银行相比，农林中央金库更依赖其巨额海外证券投资以盈利，这与其在日本国内面临负利率环境有关。

根据最近财报，截至3月，该行持有的债券中未实现亏损高达2.19万亿日元，占其投资组合的56%。此外，它还大量投资于抵押贷款债券。市场观察家Ed Al-Hussainy评论称，此事件反映银行风险管理上的失误。不过，近期市场情绪转变，投资者重新看好美国国债，包括日本买家在内，纷纷重返看涨交易，现货市场也显示出增强的买入信号。

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(责任编辑：卢其龙 CN070)
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