AI概念股热潮降温，这家比英伟达涨势还猛的美国电力公司大跌 Vistra股价骤跌背后

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2024-06-01 09:34:44 华尔街见闻

上周五，德克萨斯州的电力生产商Vistra在AI热潮中遭遇股价波动，盘中一度下滑10%，尽管收盘时跌幅收窄至6%左右，但仍显得动力不足，与同日经历相似跌幅却几乎完全反弹的纳指100形成对比。Vistra近期刚达到历史高点，其扩大天然气产能的规划引发市场忧虑，加之市场整体转向避险情绪，导致其股价涨势受阻。

在过去一年间，Vistra实现了令人瞩目的300%增长，荣登标普500指数最佳表现股宝座。该公司于一个月前新晋纳入标普500，其涨幅远超同类公用事业股平均约10%的回报，甚至超越了科技明星股英伟达的升幅。Vistra的突出表现主要得益于市场对人工智能数据中心电力需求激增的预期，投资者纷纷下注电力消费将持续高涨，尤其是来自AI领域的数据中心。

高盛预测，到2030年，AI将促使数据中心的电力需求至少翻一番，Vistra作为公开上市的独立发电企业，能够按市价销售电力，区别于受监管的公用事业公司，这一独特优势助推其股价攀升。加之Vistra在德州电力市场的显著地位及通过收购Energy Harbor公司强化的核能发电能力，进一步吸引了投资者目光。其核能项目还有望获得《通货膨胀削减法案》的税收优惠，为吸引大型AI企业的合作增添了吸引力。

Guggenheim的分析师Shahriar Pourreza指出，Vistra凭借其天然气和核能发电组合，在数据中心寻求清洁能源的背景下成为“独树一帜”的选择。市场对于Vistra能直接与数据中心签订类似Constellation能源与微软合作模式的合同抱有期待。尽管周五股价因天然气扩张可能引发供应过剩的担忧而下挫，Pourreza认为这种影响有限，并给予Vistra高达133美元的目标价，较当日收盘价高出30%以上。

值得注意的是，尽管Vistra股价先前经历了飞速增长，一些分析人士仍视其为AI相关股票中性价比较高的选择，多数华尔街分析师维持正面评价。然而，晨星公司的Travis Miller对此持有异议，他认为推动Vistra股价上扬的因素或将减弱，可再生能源的扩张可能压缩传统发电空间，且市场情绪或有过热之嫌。

另一边，著名投资人、Third Point LLC的Daniel Loeb则大举投资Vistra，他认为可再生能源的发展恰好为加大对Vistra的投资提供了理由。Loeb强调，风能和太阳能的不稳定性增强了对Vistra这类能够在紧急时刻提供稳定电力的天然气发电厂的需求。对数据中心和电动车日益增长的电力需求，是他对Vistra保持长期看好的另一关键因素。随着公司在美国电力供应中的核心作用日益凸显，其资产价值有望进一步提升。

(责任编辑：张蕾)

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